3 фонди зі значною знижкою з прибутковістю 12%+

Цей розпродаж створив a дуже рідкісна можливість отримати 12%+ урожайності закриті фонди (CEF). За секунду я покажу три імена та тікери, на які ви захочете націлитися.

Цей шанс створити стабільний потік доходу в розмірі 12%+ існує, оскільки покупці CEF є консервативною групою, тому поточні перекази цих фондів були збільшені цього року. (Це також означає, що жадібні до доходу покупці CEF, як правило, швидко викуповують, що призводить до швидкого зростання цих коштів після падіння).

Підсумок тут такий всі Приблизно 500 існуючих CEF мають середню знижку до вартості чистих активів (NAV, або вартості базового портфеля) у 7.5%, що робить їх дешевшими, ніж вони були за майже десятиліття.

Це дає нам нашу перевагу в цих чудесах прибутку, багато з яких приносять дивіденди щомісяця.

Хоча деякі CEF заслуговують на свої знижки через погане управління, є набагато більше, які витримали минулі розпродажі та стали сильнішими.

Три наведені нижче фонди є хорошими прикладами стійких CEF, причому дохід, який вони збирають зі своїх портфелів, продовжує покривати їхні власні високі виплати нам. Їхні акції також дають нам привабливе поєднання безпеки та зростання, з доступом до акцій «блакитних фішок», облігацій, акцій комунальних підприємств, енергетичних акцій і технологічних акцій, які прострочили відскок.

Вибір CEF № 1: перепроданий фонд облігацій із виплатою 2022% у 15.1 році

Давайте почнемо з Virtus Convertible & Income Fund (NCV), яка може похвалитися неймовірною дивідендною прибутковістю в 15.1%, коли я це пишу.

NCV фінансує ці значні виплати, які протрималися в найтемніші дні 2022 року, за допомогою суміші корпоративних і конвертованих облігацій, які, як правило, менш волатильні, ніж акції. Більше того, NCV виплачує дивіденди щомісяця.

Розподіл NCV 60% на конвертовані цінні папери (які можна конвертувати з облігацій в акції, коли досягнуто певних контрольних показників) важливий з іншої причини: ці активи, як правило, мають вищу прибутковість, ніж звичайні корпоративні облігації. Наприклад, трійка найбільших холдингів NCV є конвертованими випусками Wells FargoWFC
, Банк АмерикиBAC
і BroadcomAVGO
врожайність 7.5%, 7.25% і 8% відповідно.

Найкраща частина NCV полягає в тому, що він торгується зі знижкою 13.8% до NAV, коли я пишу це, що значно нижче його середнього 52-тижневого дисконту в 6.9%. Це свідчить про значний потенціал зростання для фонду, оскільки він повертається до більш «нормального» рівня.

Вибір CEF № 2: платник 14.9%, створений для інфляції та рецесії

Далі візьмемо прибутковість 14.9%. Virtus Total Return Fund (ZTR), яка зазвичай торгується з премією, але в останні місяці її ціни впали. Зараз він торгується зі знижкою, якої ми не бачили два роки.

Портфель фонду є основним джерелом премії, яку він заробив досі. Його холдинги добре налаштовані на інфляцію, з якою ми зараз маємо справу, і рецесію, з якою ми можемо зіткнутися наступного року, з половиною його інвестицій у комунальні послуги, третина у промисловість, а решта в енергетику, нерухомість та інші сектори. (Енергетика та комунальні послуги є єдиними секторами, які підвищилися за останній рік, а промисловість є одним із найкращих секторів за останні три місяці).

Домінанти ринку, такі як власник стільникового зв’язку Американська вежа (AMT) і корисність, орієнтована на відновлювані джерела енергії NextEra Energy
NO
(НЄ) поповнити портфель ЗТР.

Ця приваблива суміш холдингів приваблювала тих, хто шукав доходу, до ZTR, доки недавній відкат ринку не зупинив їх, відкривши для нас дисконт фонду.

Вибір CEF № 3: «Вибір Contrarian» CEF, який платить 12.3%

Крім енергетики, комунальних послуг і облігацій, нам потрібне певне зростання. Хоча акції, що розвиваються, особливо технологічні, постраждали сильніше, ніж будь-який інший сектор у розпродажі, це також означає, що ці компанії мають найбільший потенціал зростання. Ми можемо отримати ці перепродані активи у формі перепроданого фонду, якщо купимо Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG).

Дисконт фонду в 17.6% зробив його одним із найбільш перепроданих фондів на ринку, що також означає, що його прибутковість у 12% стала більш стабільною.

Це тому, що 12% прибутковості фонду базується на його дисконтуванні ринкова ціна. Коли ви обчислюєте його дивіденд у відсотках NAV, він становить 9.9%, а річний прибуток у 9.9% протягом наступного десятиліття цілком досяжний для високотехнологічних компаній, якими володіє NBXG, як-от Palo Alto Networks
PANW
(PANW), Analog Devices
ADI
(ADI) та Монолітні енергетичні системи (МПВЕ).

Навіть враховуючи недавній розпродаж, найбільші холдинги NBXG розтрощили орієнтований на технології індекс NASDAQ 100, забезпечивши середню річну прибутковість 26.6% за останнє десятиліття.

Ці прибутки не є дивними: нові технології стимулюють економічне зростання більше, ніж будь-що інше, і фірми, які надають ці технології, отримують відповідну вигоду. NBXG — це можливість отримати ці фірми з великою знижкою, поки ринок панікує через підвищення процентної ставки ФРС, яке, за прогнозами ф’ючерсних ринків, у будь-якому випадку припиниться через кілька місяців.

Майкл Фостер є провідним аналітиком досліджень Контраріантський світогляд. Щоб отримати більше чудових ідей щодо доходу, натисніть тут для нашого останнього звіту "Незнищенний дохід: 5 вигідних фондів з безпечними 8.4% дивідендами."

Розкриття інформації: немає