Хоча відомі акції можуть привернути увагу та заголовки, це не єдина гра в місті. І іноді ринкові гіганти навіть не є найкращим місцем, куди можна звернутися, щоб отримати солідний прибуток від початкових інвестицій. На ринку є акції з малою та середньою капіталізацією, які можуть представляти неперевершену комбінацію для інвесторів, орієнтованих на дохід: подорожчання акцій і висока прибутковість дивіденд повертається.
Ці акції, однак, можуть залишатися під прикриттям, прослизати від радарів інвесторів з багатьох причин, починаючи від життя в незвичайних бізнес-нішах і закінчуючи постійним невдачею публікувати прибуток, але іноді причина може бути набагато більш приземленою: це просто менші компанії. Неминуче, що деякі надійні акції залишаться поза увагою.
Пам’ятаючи про це, ми використали платформу TipRanks, щоб визначити дві менш відомі акції з дивідендною прибутковістю понад 8%. І що ще краще, вони обидва мають рейтинг "Купити" від аналітиків Street і впевнений потенціал зростання. Давайте розглянемо ближче.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Ми почнемо з Crescent Capital, фірми BDC, яка є частиною більшої Crescent Group. Crescent Capital BDC пропонує низку фінансових послуг приватним підприємствам середнього рівня, тим компаніям, які протягом тривалого часу були рушійною силою загальної економіки США, але часто є надто малими, щоб отримати доступ до широких кредитних і фінансових послуг від традиційного банківського сектора. Crescent обслуговує цю базу шляхом надання позик, придбання акцій та боргових інвестицій; портфель компанії становить понад 1.29 мільярда доларів США за справедливою вартістю і значною мірою схиляється до першої застави єдиного траншу (62.7%) і першої застави старшого права (25.4%).
Crescent Capital опублікує фінансові результати за четвертий квартал у лютому; аналітики прогнозують кінцевий прибуток у 4 центи на акцію. Цікаво відзначити, що компанія перевищила орієнтовний прибуток на акцію приблизно на 44% у кожному з останніх двох звітних кварталів. В останньому третьому кварталі 21 року компанія продемонструвала загальний інвестиційний дохід у розмірі 3 мільйонів доларів США, що на 22% більше, ніж у минулому році, а чистий дохід від інвестицій у розмірі 29 мільйонів доларів США, що на 13% більше, ніж у минулому році. Чистий інвестиційний прибуток на звичайну акцію за 16 квартал склав 26 центи в порівнянні з 3 центами, про які повідомлялося в кварталі попереднього року.
Ще в листопаді Crescent Capital оголосила про свої дивіденди за четвертий квартал, які були виплачені минулого 4 січня. Виплата була встановлена на рівні 17 цента за звичайну акцію, а річна ставка в 41 долара дає прибутковість 1.64%. Ця дохідність майже на 11.5 пунктів перевищує грудневу річну інфляцію в 5% і майже в 6.5 разів перевищує середній розмір дивідендів, виплачених компаніями, зареєстрованими на S&P. Слід зазначити, що, починаючи з 6 кварталу 4 року, Crescent Capital, окрім своїх регулярних квартальних дивідендів у розмірі 2021 цента, також постійно виплачує спеціальні дивіденди у розмірі 41 центів.
ФРС прагне боротися з інфляцією шляхом підвищення процентних ставок, і 5-зірковий аналітик Реймонда Джеймса Роберт Додд вважає це чистим прибутком для Crescent. Він пише: «Підвищення базових ставок має сприяти прибуткам у 4 кварталі 22 р. Прибуток від вищих ставок є плюсом інфляції, мінусом – тиск на маржу та його вплив на деякі портфельні компанії. Ми дійсно очікуємо погіршення портфеля та зростання ненарахувань наприкінці року (для всіх BDC), але ми вважаємо, що переваги ставок перевищать потенційний негативний вплив збільшення ненарахувань у найближчій/середньостроковій перспективі .”
У підсумку Додд каже: «Ми бачимо привабливий ризик/винагороду з позитивною чутливістю до ставок і високою кредитною якістю — для торгівлі BDC зі суттєвою знижкою до поточної ВЧА/акції та з дисконтом, кратним до групи аналогів. »
Продовжуючи це, Додд дає акціям CCAP рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити»), а його цільова ціна, встановлена на рівні 18 доларів США, означає, що попереду очікується річний приріст ~25%. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~36% потенційного загального прибутку. (Щоб переглянути послужний список Додда, натисніть тут)
Загалом цей BDC отримав 3 останні відгуки аналітиків – і всі вони позитивні, підтримуючи одностайну консенсус-рейтинг Strong Buy. Ціна акцій становить 14.42 дол. США, а середня цільова ціна 17.67 дол. США передбачає потенціал зростання ~22% протягом наступних 12 місяців. (Побачити Прогноз запасів CCAP)
Piedmont Office Realty Trust (ДПМ)
Зі світу BDC ми перемістимо нашу увагу на інвестиційний фонд нерухомості (REIT), ще один провідний сектор серед платників дивідендів. Piedmont Office — це «повністю інтегрована та самокерована» REIT, яка зосереджена на володінні та управлінні висококласними офісними будівлями класу А в швидкозростаючих містах Санбелта, таких як Орландо, Атланта та Даллас. Компанія також має сильну присутність на північному сході, у Бостоні, Нью-Йорку та округу Колумбія. На додаток до наявних офісних приміщень, П’ємонт володіє першокласними земельними ділянками загальною площею 3 мільйони квадратних футів для проектів, що підлягають будівництву під замовлення, або для попередньо взятих в оренду проектів.
8 лютого П’ємонт планує оприлюднити результати за 4 квартал 22 року та 2022 фінансовий рік. Компанія вже опублікувала орієнтовні показники чистого прибутку за весь рік у розмірі від 73 до 74 мільйонів доларів США, а основний капітал від операцій на акцію – від 1.99 до 2.01 долара США. Зважаючи на ці цифри, ми можемо озирнутися на 3 квартал 22 року, звіт за останній квартал.
У цьому кварталі чистий прибуток компанії склав 3.33 мільйона доларів США; за перші три квартали 2022 року чистий дохід склав 71.26 мільйона доларів. Чистий прибуток на акцію за квартал склав 3 центи, значно перевищивши прогноз у 6 центів. Основні кошти компанії від операцій – ключовий показник для інвесторів у вигляді дивідендів, оскільки він фінансує виплати – за 3 квартал залишилися на рівні з результатами попереднього року на рівні 61.35 мільйона доларів. Основний FFO досяг 50 центів на акцію в 3 кварталі 22 р.
Незважаючи на те, що дохід Piedmont впав за останній рік, у компанії не було проблем із покриттям виплати дивідендів у розмірі 21 цента за простими акціями. Дивіденди були оголошені в жовтні та виплачені 3 січня цього року. При 84 центах за звичайну акцію річний платіж приносить 8.5%, перевищуючи інфляцію на 2 пункти. П’ємонт має довгу історію збереження надійних дивідендів; компанія виплачує регулярні квартальні виплати з 2009 року та підтримує поточний платіж з 2014 року.
Оцінюючи перспективи П’ємонту, аналітик Baird Дейв Роджерс пояснює, чому цей REIT залишається найкращим вибором: «Ми вважаємо, що PDM є одним із найкращих позицій, щоб перевершити показники протягом 2023 року. Поточний ринок площ представлений діяльністю з оренди офісів, зосередженою в малому та середньому бізнесі. орендарі розміру, що підтримують 1) фокус PDM на доданій вартості та репозиціонуванні активів; 2) його середній розмір орендаря на місці 14ksf; і 3) його середній розмір 8ksf для закінчення терміну оренди в 2023 році».
«Хоча ми очікуємо, що лізинг стане можливістю для PDM, більшим каталізатором, на нашу думку, є ймовірне відновлення ринку інвестиційних продажів, що спонукатиме до повернення PDM до стратегії переробки капіталу та дедалі більшого виходу Нью-Йорка, Бостона та Х’юстона з ринку. найближчим часом», – додав Роджерс.
Далі Роджерс дає акціям PDM рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити») з цільовою ціною 13 доларів США, що свідчить про його впевненість у зростанні на 28% протягом одного року. (Щоб переглянути послужний список Роджерса, натисніть тут)
Ці акції мають рейтинг «Помірна покупка» на основі консенсусу аналітиків на основі 3 останніх оглядів, які включають 2 «Купівлі» та 1 «Утримання». Цільова середня ціна в 13.67 долара передбачає потенціал зростання на 35% від поточної торгової ціни в 10.12 долара. (Побачити Прогноз запасів PDM)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html