Останнім часом бригада приреченості й похмурості вийшла на повну силу, наполегливо попереджаючи, що економіка перебуває в нестабільному стані та що наступного року рецесія майже неминуча.
Можливо, це й так, але це не обов’язково означає, що фондовому ринку судилося наслідувати цей приклад. Насправді команда JP Morgan Asset Management очікує, що 2023 рік буде «поганим для економіки та кращим для ринків».
«Наш основний сценарій передбачає помірну рецесію розвинутих економік у 2023 році», — додала керівник групи з управління активами Карен Ворд. «Однак і акції, і облігації випередили макропроблеми, які мають розгорнутися у 2023 році, і виглядають дедалі привабливіше».
Отже, на порозі 2023 року, які конкретні акції пропонують можливість? Це робота для аналітиків, і співробітники JP Morgan визначили 2 назви, які зараз виглядають дуже привабливо – вони бачать, що обидва додадуть понад 50% вартості протягом наступного року. Згідно з База даних TipRanks, решта Street знаходиться на тій же сторінці, і кожен тікер отримує консенсус-рейтинг «Сильна покупка».
Корпорація Rallybio (RLYB)
Ми почнемо з біотехнологічного простору – сегмента, який є прикладом парадигми високий ризик/висока винагорода. Rallybio — це біотехнологія на клінічній стадії, яка зосереджена на розробці ліків від серйозних і рідкісних захворювань.
Провідним кандидатом компанії є RLYB212 – моноклональне антитіло до HPA-1a, яке розробляється для профілактики алоімунної тромбоцитопенії плода та новонародженого (FNAIT) і зараз проходить фазу 1b випробування POC (підтвердження концепції) на здорових добровольцях.
FNAIT — це рідкісний стан, який визначається імунною системою матері, що атакує тромбоцити плода, результатом чого є неврологічна інвалідність, викидень/мертвонародження та/або смерть. Попередні результати дослідження фази 212b RLYB1 було оголошено наприкінці вересня, і є найближчий каталізатор після оголошення результатів фази 1b POC у 1 кварталі 23 року.
Rallybio також розробляє RLYB116, інгібітор C5, що вводиться підшкірно, призначений для лікування пацієнтів з пароксизмальною нічною гемоглобінурією (PNH) і генералізованою міастенією (gMG). Дослідження фази 1 цього препарату з багаторазовими зростаючими дозами також має розпочатися в 1 кварталі 23 р.
Для аналітика JP Morgan Анупам Рама, саме потенціал RLYB212 найбільше привертає увагу.
«У довгостроковій перспективі ми вважаємо, що RLYB212 надає кілька довгострокових важелів зростання для акцій RLYB на основі збільшення ймовірності успіху (зчитування даних, що очікують) і драйверів ринку (підвищення рівня діагностики/обізнаності, рівня проникнення та ціноутворення)», — пояснив аналітик. .
«Важливо, — додав аналітик, — що ми використовуємо більш консервативний підхід до моделі з точки зору пікових продажів для RLYB212, який знаходиться на нижній межі пікового консенсусного діапазону Стріт як щодо продажів, так і ймовірності успіху ( Пікові продажі WW – JPMe ~1.2 мільярда доларів; вуличний діапазон ~1-1.7 мільярда доларів). Навіть за такого підходу ми бачимо значний потенціал зростання акцій RLYB порівняно з поточними рівнями».
З цією метою Рама оцінює Rallybio як «Надмірну вагу» (тобто «Купуйте»), що не дивно в світлі його коментарів, і встановлює цільову ціну в 21 долар, яка передбачає значний річний потенціал зростання акцій на 350%. (Щоб переглянути послужний список Рами, натисніть тут)
Загалом, Rallybio має повну підтримку Street; усі 6 зареєстрованих відгуків є позитивними, що забезпечує консенсус-рейтинг «Сильна покупка». Цільова середня ціна оптимістична; при 27 дол., ця цифра свідчить про те, що акції принесуть 478% прибутку протягом наступних 12 місяців. (Дивіться прогноз акцій Rallybio на TipRanks)
Samsara Inc. (IOT)
Для наступних акцій, підтриманих JP Morgan, тикер передає гру. Сфера знань Samsara лежить у сфері цифрового підключення, а точніше – в Інтернеті речей.
Компанія керує підключеною операційною платформою, призначеною для відстеження парків транспортних засобів та іншого обладнання; це забезпечує зв’язок у реальному часі між фізичними активами та людьми. Результатом цього процесу є автоматизація, яка, у свою чергу, подовжує термін служби активів, підвищує продуктивність і безпеку працівників, а також покращує продуктивність компанії в цілому.
Беручи до уваги останні квартальні результати, можна сказати, що платформа набирає обертів. У третьому фінансовому кварталі (жовтневий квартал) дохід зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 49 млн доларів США, перевершивши очікування Стріта на 169.8 млн доларів США. Прибуток на акцію за не-GAAP у -14.4 долара не тільки значно покращився порівняно з втратою в 0.02 долара за той самий квартал минулого року, але й випередив очікуваний аналітиками -0.12 долара.
Що ще краще, компанія очікує дохід у 4 кварталі від 170 до 172 мільйонів доларів порівняно з консенсусом у 161.38 мільйона доларів.
Проте акції жодним чином не були захищені від ринкових негараздів 2022 року; незважаючи на позитивну реакцію на останню фінансову звітність, акції все ще впали на 51% з початку року.
Оцінюючи принт, аналітик JP Morgan Ной Р. Герман бачить багато приводів для оптимізму – як щодо результатів, так і на майбутнє.
«Компанія вперше досягла «Правила 40», включаючи зростання доходу та кориг. Маржа FCF», – зазначив Герман. «Adj. Орієнтовна маржа FCF на 23 фінансовий рік дещо покращилася, оскільки Samsara відзначає кращу операційну ефективність та оптимізацію оборотного капіталу. На макрофронті компанія спостерігає значну конверсію циклу продажів, і загальний процес суттєво не змінився порівняно з другим кварталом. Ми продовжуємо вірити, що Samsara є привабливою для довгострокових інвесторів, оскільки компанія перебуває на ранніх стадіях цифрової трансформації фізичних операцій».
На думку Германа, це виправдовує рейтинг «Надмірна вага» (тобто «Купити»), а його цільова ціна в 21 долар свідчить про його впевненість у річному потенціалі зростання на 53%. (Щоб переглянути послужний список Германа, натисніть тут)
Більшість аналітиків погоджуються з позицією Германа. За винятком одного скептика, усі 5 інших останніх відгуків є позитивними, що робить консенсусну точку зору тут сильною покупкою. Досягнувши середньої цільової позначки в 20.50 доларів, акції зростуть на ~50% протягом наступних 12 місяців. (Дивіться прогноз акцій Samsara на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-j-225523612.html