Існують тисячі публічних компаній, і всі вони посилають низку сигналів, які інвестори повинні навчитися інтерпретувати. Розбір цих сигналів має важливе значення для успіху інвестування, і наявність чіткої стратегії, заснованої на надійних ринкових індикаторах, часто робить різницю між виграшем або програшем на ринку.
Одним з найчіткіших сигналів, яким можуть слідувати роздрібні інвестори, є моделі купівлі корпоративних інсайдерів. Це посадові особи компанії, які займають високі посади – генеральні директори, фінансові директори, оперативні директори, члени правління – що дає їм доступ до внутрішньої роботи своєї компанії та відповідальність перед радами та акціонерами за отримання прибутку. Результат: інсайдери не купують власні акції легковажно, і коли вони це роблять, інвестори повинні звернути увагу.
Щоб отримати власне уявлення про цю стратегію, ми скористалися інструментом Hot Stocks TipRanks Insiders, щоб отримати детальну інформацію про дві акції, інсайдери яких нещодавно купували. Існують інші позитивні означаючі, за якими слід слідувати; Ці акції оцінені як сильні покупки за консенсусом аналітиків і, за прогнозами, наберуть обертів у наступні місяці. Давайте розглянемо ближче.
Здоров'я та здоров'я Petco (ВУФ)
Ми почнемо з огляду на компанію, яка є як старою, так і новою на публічних ринках. Petco, відомий ланцюжок поставок і бренд для домашніх тварин, продає все, від кормів для домашніх тварин і основних засобів догляду до страхування власників домашніх тварин до догляду, а в магазинах навіть є вибір дрібних живих тварин. У січні минулого року компанія стала публічною втретє за свою історію. Торішнє IPO показало, що компанія випустила на ринок 48 мільйонів акцій по 18 доларів кожна і зібрала понад 864 мільйони доларів валового доходу.
Petco не повідомить про свої показники за четвертий квартал або за весь 4 рік до березня, але ми можемо відчути компанію, поглянувши на дані за 2021 квартал, опубліковані в листопаді. Компанія повідомила про 3 мільярда доларів на верхньому рядку, що відносно невелике послідовно, але на 1.44% більше в порівнянні з минулим роком і майже на 15% вище прогнозів. Чистий прибуток склав 5 центів на акцію, і компанія підвищила свої прогнози на 20 рік.
Тим не менш, акція різко впала після оприлюднення прибутків через значний дефіцит валової маржі. Зокрема, валова прибуток знизилася на 180 базисних пунктів у порівнянні з минулим роком, не досягаючи консенсусної оцінки -130 базисних пунктів. Компанія пояснювала тиск, насамперед, більшою кількістю продажів витратних матеріалів у порівнянні з періодом минулого року з надзвичайно низьким складом, а також завдяки успішному збереженню та розвитку свого бізнесу витратних матеріалів.
Це означає, що ціни на акції WOOF зараз низькі, і щонайменше два інсайдери звернули увагу на це. Майкл Нуццо, який носить кілька капелюхів як EVP, CFO та COO, витратив понад 78,000 4,340 доларів на 23,290 акцій. Що ще важливіше, можливо, генеральний директор і голова компанії Рон Кофлін купив 400,000 XNUMX акцій, поклавши на них понад XNUMX XNUMX доларів.
Що стосується аналітиків, аналітик Needham Анна Андрєєва вважає ці акції недооціненими та за ціною на привабливій точці входу з позитивним довгостроковим прогнозом.
«Акції [акції] відступили після друку за 3 квартал 21 року і тепер торгуються на рівні 1x EV/продажі 22-го року – ми вважаємо, що премія є гарантованою, враховуючи менш дискреційний характер категорії домашніх тварин, численні ініціативи для стимулювання органічного зростання прибутку на випередження мінімальний простір і розширення EBITDA (за останні 3 роки рентабельність EBITDA зросла лише на 20-30 базисних пунктів при сильному кредитному плечі, а ще попереду ще більші можливості контролю над витратами)», – зазначила Андрєєва.
«Завдяки своєму багатоканальному присутності, WOOF має розвиватися швидше, ніж категорія домашніх тварин (прогнозується на HSD до 2025 року), з огляду на раннє розширення ветеринарної лікарні (172, можливість для 900+), перетворення клієнтів на багатоканальний канал (за допомогою унікальні відносини з DoorDash для доставки в той же день) і зростання регулярних потоків доходу/високої лояльності, таких як repeat, BOPUS, Vital Care і PupBox», – додав аналітик.
З цією метою Андрєєва оцінює WOOF як «Купити», а її цільова ціна в 30 доларів передбачає однорічне зростання на ~56%. (Щоб подивитися послужний список Андрєєвої, натисніть тут)
Загалом, очевидно, що Уолл-стріт погоджується з таким оптимістичним поглядом на Petco. Акції компанії мають 8 останніх оглядів, серед яких 7 можна купити і лише 1 утримати та підтримати консенсус аналітиків Strong Buy. Акції торгуються за $19.27, а їх середня ціна в $27.83 вказує на можливість зростання на 44% протягом наступних 12 місяців. (Див. прогноз акцій WOOF на TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Від роздрібної торгівлі товарами для домашніх тварин ми перейдемо до технологічної індустрії, де відбувалася велика частина останніх дій на ринку. Adobe, як і Petco, є добре відомим ім’ям із міцним брендом і потужною лінійкою продуктів. Окрім створення PDF-файлів на початку 1990-х років, Adobe також є постачальником Photoshop, InDesign та Illustrator, і це лише деякі з його безлічі продуктів. Останніми роками компанія змінила свої пропозиції на модель SaaS, і клієнти можуть отримати доступ до програм у Adobe Creative Cloud.
Ця сильна технологічна компанія має довгу історію досягнення результатів як для клієнтів, так і для інвесторів. Але в грудні минулого року акції Adobe різко впали відразу після оприлюднення результатів за 4 квартал і 2021 фінансовий рік.
Падіння вартості акцій відбулося, незважаючи на те, що компанія, по суті, знову показала високі та нижні показники. І дохід, і прибуток на акцію виправдали очікування, склавши 4.11 мільярда доларів і 3.20 доларів відповідно. Дохід зріс на 19% у порівнянні з минулим роком, а прибуток на акцію – на 13%.
Проте, сподіваючись на майбутнє, Adobe розчарувала своїми вказівками на 2022 фінансовий рік. Компанія очікує, що в наступному фінансовому році буде досягнуто 17.9 мільярдів доларів, не досягаючи очікувань у 18.19 мільярдів доларів. І хоча керівництво прогнозує, що річна прибуток на акцію зросте з 12.48 до 13.70 доларів наступного року, Уолл-стріт сподівалася отримати 14.26 доларів.
Падіння курсу акцій не збентежило Лауру Десмонд, з ради директорів компанії, збільшити свій пакет акцій. Минулого тижня Десмонд придбав акцій на суму понад 1 мільйон доларів двома траншами: один з 482 акцій, а інший з 492.
І вона не єдина впевнена в майбутньому Adobe. Аналітик Deutsche Bank Бред Зельник, який має 5-зірковий рейтинг від TipRanks, також вважає, що Adobe продовжить рости.
«Ми розглядаємо Adobe як провідного джерела цифрового досвіду і бачимо попереду стійке зростання, незважаючи на його і без того значну частку ринку на своєму основному креативному ринку… Стратегія компанії DX розцвіла з моменту придбання Omniture у 2009 році, а синергія між DM та DX більш логічна, ніж коли-небудь. Ми переконані в масштабах креативного TAM від Adobe (який постійно розширюється за межі очікувань), його численних важелях для довготривалого зростання, а також у ще більших можливостях у Digital Experience», – зазначив Зельник.
Зельник дає акціям ADBE рейтинг «Купити», тоді як його ціна в $715 свідчить про те, що в цьому році акції мають зростання на ~35%. (Щоб подивитися послужний список Зельника, натисніть тут)
Знамениті технологічні фірми, як правило, привертають багато уваги аналітиків з Уолл-стріт, і Adobe не є винятком. Акції мають не менше 24 оглядів аналітиків, і вони розбиваються від 18 до 6 (або 3 до 1, якщо ви віддаєте перевагу) на користь купівлі над утриманням, щоб отримати консенсусний погляд аналітика на сильні покупки. Зараз ADBE оцінюється в 529.89 дол. США, а його середня ціна в 674.67 дол. США вказує на можливість подорожчання акцій приблизно на 27% від цього рівня. (Дивіться прогноз акцій ADBE на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї щодо торгівлі акціями за привабливою оцінкою, відвідайте «Найкращі запаси для придбання», які було випущено в TipRanks, щойно запущений інструмент, який об’єднує всі дані про капітал TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html