Зараз фондовий ринок знаходить підтримку з двох сторін: уявлення про те, що Федеральна резервна система стає дещо млявим і буде трохи менш агресивним щодо підвищення процентних ставок у майбутньому, а також прибутки за 2 квартал, які є кращими, ніж побоювалися аналітики.
S&P 500 все ще може впасти на 10% за рік, але індекс отримав 17% з мінімуму в середині червня, і оскільки макросередовище виглядає більш сприятливим, інвестори сподіватимуться, що зміна настроїв не буде тимчасовою .
На цьому тлі Кеш Ранган, 5-зірковий аналітик Goldman Sachs, вибрав дві акції, які демонструють можливість значного зростання в наступному році – на його думку, близько 40% або більше. Насправді погляд Голдмана не є винятком. Пробіг тикерів База даних TipRanks, ми з’ясували, що кожен із них має консенсус-рейтинг «Сильна покупка» від ширшої спільноти аналітиків. Давайте розглянемо ближче.
Dynatrace (DT)
Ми почнемо зі світу хмарної інфраструктури. Dynatrace є лідером у сфері ІТ-спостережуваності, тобто здатності оцінювати поточний стан системи відповідно до даних, які вона генерує, таких як показники, журнали та трасування. Спостережливість сьогодні вважається важливою складовою управління успішною компанією, і очікується, що ринок хмарного моніторингу значно зросте протягом наступних кількох років. Це не дивно, оскільки все більше підприємств переходять на більш ефективне середовище хмари, що полегшує продаж інфраструктурного програмного забезпечення. Компанія може похвалитися списком великих клієнтів, серед яких Kroger, SAP, Carnival і Experian, серед багатьох інших.
Те, що Dynatrace має великий попит на хмару та платформу моніторингу додатків, стало очевидним в останньому квартальному звіті за 1 фінансовий квартал 2023 року (червень квартал). Зокрема, дохід зріс на 27.4% порівняно з минулим роком і склав 267.27 млн доларів США, перевершивши очікування Уолл-стріт у 261.83 млн доларів США. Прибуток на акцію за не-GAAP у 0.18 долара також перевищив консенсус-прогноз 0.17 долара.
Голдмана Каш Ранган сподобався вигляд друку, написавши: «Результати значною мірою підтверджують нашу тезу про те, що Dynatrace є унікальним постачальником інфраструктури програмного забезпечення, оскільки технологічний стек компанії розгортається клієнтами не лише для моніторингу додатків і у виробничих середовищах, але й для використання в бізнес-офісах випадки (наприклад, показники в реальному часі цифрових активів, які виходять на ринок) і в середовищах розробки. Таким чином, стратегічна позиція Dynatrace покращується, і клієнти розгортають Dynatrace ширше, а також купують нові модулі в міру розширення асортименту продуктів Dynatrace».
Ці позитивні коментарі підкріплюють рейтинг Rangan's Buy, тоді як цільова ціна аналітика в 62 долари залишає місце для 12-місячного зростання на ~47%. (Щоб переглянути послужний список Рангана, натисніть тут)
Загалом консенсус-рейтинг Strong Buy показує, що Уолл-стріт загалом погоджується з думкою Goldman. У Dynatrace зареєстровано 13 перевірок, у тому числі 12 покупок і 1 утримання. Ціна акцій становить 42.19 дол. США, а їх середня цільова ціна 51.73 дол. США передбачає річний потенціал зростання на ~23%. (Перегляньте прогноз акцій Dynatrace на сайті TipRanks)
Datadog, Inc. (DDOG)
Другим вибором Goldman, який ми тут розглянемо, є Datadog, який також працює у сфері спостережуваності хмарних сервісів. Datadog пропонує клієнтам інструменти, необхідні для моніторингу, відстеження та захисту їхніх хмарних платформ і програм у режимі реального часу. Інструменти Datadog включають автоматизацію, моніторинг і вимірювання, контроль джерел і відстеження помилок, а також усунення несправностей і оптимізацію. Платформа Datadog також дозволяє клієнтам легко переміщатися між журналами, показниками та трасуваннями, щоб якнайкраще використовувати зібрані дані для проактивного керування.
Усе це може здатися нудним ковтком, і насправді це лише дещиця того, що робить Datadog, але ясно одне: це послуга, яка є важливою в сучасному робочому середовищі, яке все більше оцифровується. Це можна побачити з доходів і прибутків компанії за останні пару років, які в основному показують послідовну структуру послідовних квартальних прибутків.
Ця тенденція виявилася, коли на початку цього місяця DDOG оприлюднив прибутки за 2 квартал 22 р. Виручка зросла на 74% порівняно з минулим роком і досягла 406.14 мільйона доларів, що вище прогнозу Стріта (трохи менше 382 мільйонів доларів). Прибуток на акцію за не-GAAP у розмірі 0.24 долара більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, а також перевищив очікувані аналітиками 0.15 долара. А за весь рік компанія орієнтувалася на дохід від 1.61 до 1.63 мільярда доларів США, а скоригований чистий прибуток – від 0.74 до 0.81 долара США.
Ранган Голдмана вважає перспективу консервативною, але він не сумнівається в тезі про бика. Він пише: «Ми вважаємо, що завдяки довгостроковому переходу до загальнодоступної хмари, як підтверджено нашим останнім звітом IT Survey, витрати на інфраструктурне програмне забезпечення залишаються стабільними. Базуючись на силі розширюваного портфоліо продуктів Datadog, які стосуються критичних аспектів хмарної міграції клієнтів, у поєднанні з надійною прибутковою бізнес-моделлю, яка генерує зростання маржі FCF разом із гіперзростанням, ми вважаємо, що компанія готова вирости у видатний бізнес інфраструктурного програмного забезпечення».
Загалом, Ранган вважає, що акції DDOG мають ще якийсь шлях, і певним чином ми маємо на увазі 88% зростання. Це те, на що очікують інвестори, якщо акції досягнуть цільової ціни Rangan у 214 доларів. Додавати не потрібно, рейтинг аналітика - Купувати.
Що стосується Уолл-стріт, то єдина думка полягає в тому, що акції DDOG заслуговують на рейтинг Strong Buy. Акції мають 19 нещодавніх оглядів аналітиків, і вони розбиваються з 16 до 3 на користь купівлі замість утримання. З торговою ціною 113.54 дол. США та середньою цільовою ціною 143.13 дол. США потенційний потенціал зростання акції на наступний рік становить 26%. (Перегляньте прогноз акцій Datadog на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-goldman-215908413.html