2022 рік був жалюгідним для інвесторів, чи не так? Для більшості це, ймовірно, правда, але точно не для Кена Гріффіна. Мільярдер не тільки переміг ринок із величезним відривом і випередив своїх колег-мільярдерів, він зробив це на рекордних рівнях. Відповідно до інвестиційних даних LCH, хедж-фонд Гріффіна Citadel отримав прибуток у розмірі 16 мільярдів доларів США – найбільший прибуток, який коли-небудь бачили на Уолл-стріт – водночас забезпечуючи інвесторам прибуток у розмірі 38% від свого головного хедж-фонду.
Враховуючи цю продуктивність, інвесторам, які прагнуть отримати перевагу на ринку, має сенс стежити за покупками Гріффіна.
Ми розпочали цю роботу та знайшли дві акції, які Гріффін купував минулого року. Але не він єдиний, хто довіряє цим іменам. Відповідно до База даних TipRanks, за консенсусом аналітиків обидва також оцінюються як сильні покупки. Давайте подивимося, чому експерти вважають, що вони роблять правильний інвестиційний вибір прямо зараз.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Само собою зрозуміло, що кібербезпека є важливою потребою в сучасному світі, тому не дивно, що Гріффін виявляє великий інтерес до одного з гучних імен цього сегменту.
Palo Alto Networks є лідером у сфері рішень для кібербезпеки. Вони варіюються від флагманських брандмауерів нового покоління до захисту мережі з нульовою довірою, аналітики безпеки та автоматизації, серед інших продуктів. Компанія також пропонує професійні, освітні та консалтингові послуги з трьома окремими платформами – мережевою безпекою, хмарною безпекою та безпекою, які є основою її діяльності.
Незважаючи на складний макрос, Пало-Альто продемонстрував високі результати в останньому квартальному оновленні за перший квартал 2023 фінансового року (жовтневий квартал).
Компанія перевершила очікування Вулиці як у верхньому, так і в нижньому рядках. Виручка зросла на 24.8% порівняно з минулим роком і досягла 1.56 мільярда доларів США, перевищивши прогноз Стріта на 10 мільйонів доларів США, а рахунки зросли на 27% з першого кварталу 1 року до 22 мільярда доларів. PANW повідомив присл. Прибуток на акцію склав 1.7 дол., значно перевершивши очікування аналітиків у 0.83 дол.
Це та вистава, яка, без сумніву, сподобається Гріффіну. Протягом третього кварталу Citadel купила 3 1,103,104 166 акції PANW, збільшивши частку фонду в компанії на 1,767,784%. Зараз вона володіє 264 XNUMX XNUMX акціями, вартістю XNUMX мільйони доларів за поточною ціною акцій.
Тим часом Хамза Фоддервала з Morgan Stanley викладає оптимістичні аргументи навіть в умовах глобальної економічної невизначеності. Називаючи акції найкращим вибором, що представляє «виняткову можливість», аналітик написав: «Хоч існують обґрунтовані занепокоєння щодо відносної обороноздатності бюджетів безпеки в повільнішому макросі, ми вважаємо, що Palo Alto Networks має найкращі можливості для забезпечення тривалого зростання прибутку як ринок суттєво недооцінює ширшу еволюцію платформи компанії та її здатність сприяти консолідації постачальників для більш ефективної та ефективної безпеки».
«Враховуючи можливість консолідувати бюджети безпеки в межах великої встановленої бази, зростання поточного доходу та покращення операційної рентабельності, ми вважаємо, що PANW залишається надійним 20%+ FCF компаундером навіть у сповільненому макросі», — резюмував Фоддервала.
Визнаючи потенційне зростання компанії, Фоддервала оцінює PANW як «надмірну вагу» (тобто «купуйте»), а його цільова ціна в 220 доларів США передбачає зростання на 47% на рік вперед. (Щоб переглянути послужний список Fodderwala, натисніть тут)
Більшість на вулиці погоджується з такою позитивною позицією. На основі 26 покупок проти 3 утримань акції отримують консенсус-рейтинг «Сильна покупка». При 210.19 дол. США середня цільова ціль звільняє місце для 12-місячного прибутку на ~41%. (Побачити Прогноз акцій PANW)
Bill.com Holdings, Inc. (БІЛ)
Незважаючи на триваючу цифрову трансформацію, Bill.com стверджує, що 90% опитаних американських компаній залишаються залежними від паперових чеків та інших ручних процедур. Метод роботи Bill.com полягає в тому, щоб змінити все це. Компанія пропонує хмарне програмне забезпечення, яке спрощує, оцифровує та автоматизує фінансову діяльність бек-офісу. Насамперед зосереджені на малому та середньому бізнесі, клієнтура походить із широкого спектру секторів, благодійних організацій, а також як стартапів, так і відомих брендів.
Пропозиції Bill.com користуються зростаючим попитом, і компанія демонструє серйозне зростання виручки, як це було очевидно в останньому квартальному оновленні – за перший фінансовий квартал 2023 року (квартал вересня). Дохід зріс на 97.5% порівняно з минулим роком і склав 229.9 мільйона доларів США, перевершивши заявку Street на 18.98 мільйона доларів. присл. Прибуток на акцію в розмірі 0.14 долара також легко перевищив консенсус-оцінку в 0.06 долара. Прогнози також були сильними: компанія заявляла про дохід FQ2 у розмірі 241.5–244.5 мільйона доларів США, що перевищує прогноз Street у 233.50 мільйона доларів.
Однак це мало значення для інвесторів, які, здавалося, зосереджувалися на негативних моментах, таких як збиток від операцій у розмірі 87.7 мільйона доларів проти збитку в 74.2 мільйона доларів за той самий період минулого року. І враховуючи, що у 2022 році акції технологічних компаній загалом не в пошані, ці акції впали на 56% протягом року.
Гріффін, однак, завантажувався. Протягом третього кварталу Citadel збільшила свої пакети BILL на 3%, купивши 18 270,115 акцій. Зараз фонд Гріффіна володіє 1,828,905 201 XNUMX акціями вартістю ~XNUMX мільйон доларів за поточною ціною акцій.
Крім того, у листопаді компанія оголосила, що завершила придбання Finmark, постачальника програмного забезпечення для фінансового планування.
На думку 5-зіркового аналітика Canaccord Джозефа Вафі, це хороший крок, який пише: «Придбання Finmark має допомогти підвищити цінність пропозиції Bill у найважливішому обліковому каналі. Рів, який BILL побудував, є ключовим фактором, і угода з Finmark є ще одним доказом цього будівництва, на нашу думку. Важливо те, що ми вважаємо, що можливість перехресного продажу все ще знаходиться в зародковому стані. Ми вважаємо, що в малий і середній бізнес важко проникнути, але, можливо, легше продавати перехресні продажі, і Білл є тут прикладом. Налаштування перехресних продажів є хорошим передвісником для перспектив наступного року».
Загалом, Вафі оцінює BILL як купівлю, тоді як його цільова ціна в 250 доларів США звільняє місце для однорічної прибутковості у значних 127%. (Щоб переглянути послужний список Вафі, натисніть тут)
Подібним чином Уолл-стріт оптимізує, коли справа доходить до акцій програмного забезпечення. З 11 рекомендаціями "Купити" та 1 "Утримувати", призначеними за останні три місяці, повідомлення чітке: BILL - це "Сильна покупка". На довершення всього, його середня цільова ціна в $161.42 вказує на ~47% потенціал зростання (див. Прогноз запасів BILL)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html