Розпродажі не демонструють ознак спаду, оскільки сьогодні NASDAQ впав ще на 2.84%, S&P 500 впав на 2.11%, а Dow знизився трохи більше ніж на 1.5%. Це розгром, коли індекси тестують нові мінімуми та рухаються глибше в ведмежу територію.
Падіння сталося, коли інвестори змінюють настрої щодо антиінфляційних заходів Федерального резерву. Вони не зовсім заперечують – але вони миряться з думкою, що нас чекає жорстка посадка, і що прогнозована ФРС максимальна відсоткова ставка в 4.6% просто буде недостатньою для приборкання інфляції 8%+. Федеральна резервна система діє агресивно, п’ять разів піднявши ставки цього року, і останні три з них були на рівні 75 базисних пунктів кожна. Але, схоже, знадобиться більше – і, за словами інвестора-мільярдера Стенлі Дракенміллера, це, швидше за все, спрямує економіку на глибоку рецесію.
Дракенміллер, який добре відомий своєю роллю у страті Джорджа Сороса під час знаменитого «злому» Банку Англії в 1992 році, коли він поставив 10 мільярдів доларів проти стерлінгів і виграв, очікує економічного спаду США наступного року.
«Я буду приголомшений, якщо у нас не буде рецесії в 23 році. Я не знаю термінів, але точно до кінця 23 року. Я не здивуюся, якщо він не буде більшим, ніж так званий середній садовий сорт… Вам навіть не потрібно говорити про чорних лебедів, щоб хвилюватися», – зазначив Друкенміллер.
Для багатьох інвесторів такі дні спонукатимуть до переходу на захисні акції, і небагато акцій є більш захисними, ніж високоприбуткові платники дивідендів.
Маючи це на увазі, ми відкрили База даних TipRanks щоб знайти подробиці щодо двох дивідендних акцій, які приносять прибуток 8% або вище, ставки досить високі, щоб забезпечити певний захист від інфляції. Ось вони, представлені з коментарями аналітиків Street.
LP передачі енергії (ET)
Ми почнемо з енергетичної промисловості, сектору, якому рідко бракує грошей для розподілу. Energy Transfer є проміжною компанією на ринку Північної Америки, причому однією з найбільших таких компаній на континенті. ET заявляє про близько 120,000 30 миль енергетичної інфраструктури, здатної транспортувати приблизно XNUMX% загального обсягу природного газу та сирої нафти США. Мережа компанії зосереджена в основному в регіоні Техас-Луїзіана-Оклахома, але також простягається на схід до Флориди, на північний схід до Великих озер, а звідти на схід через Пенсільванію та Середню Атлантику.
Рентабельність мережі ET зрозуміла з нещодавніх результатів прибутків за 2 квартал 22 р. Чистий прибуток компанії склав 1.33 мільярда доларів, що на 700 мільйонів доларів більше, ніж у минулому році, або на 90%. У розрахунку на акцію чистий прибуток у перекладі на акцію становить 40 центів.
Чистий прибуток був хорошим, але розподілений грошовий потік компанії був кращим. У другому кварталі 2022 року DCF склав 1.88 мільярда доларів США, що на 500 мільйонів доларів більше порівняно з кварталом минулого року. Це джерело дивідендів компанії, тому збільшення є важливим. ET встановив свої останні дивіденди за другий квартал року, виплачені в серпні, на рівні 23 центів на звичайну акцію.
ET підвищував дивіденди в кожному з останніх трьох кварталів, і останній показав зростання на 15%. Поточний платіж у розмірі 23 центів дає річну ставку 92 центи, а прибутковість становить 8.3%. Ця дохідність відповідає поточному рівню інфляції; інвестори можуть використовувати ці дивіденди, щоб забезпечити сильніший рівень захисту від наслідків інфляції цін.
Пише Реймонд Джеймс, 5-зірковий аналітик Джастін Дженкінс займає різко оптимістичну позицію щодо ET. Він каже про акції: «Знову переглянуті прогнози ET щодо EBITDA на 2022 рік підкреслюють покращення основних показників. Незважаючи на те, що налаштованість на зростання витрат залишається агресивною, у нашій моделі генерація FCF є надійною – і слід зосередитися на привабливому розгортанні надлишку FCF у 2П22+ (наприклад, допомога в зменшенні впливу залишкового капіталу)… Ми бачимо це як переконливу можливість для вступ у власність одного з кращих MLP, щоб отримати вигоду з поточного середовища».
Разом зі своїм коментарем Дженкінс дає акціям ET рейтинг Strong Buy, а його цільова ціна в 15 доларів США вказує на потенціал зростання на ~37% протягом наступного року. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~45% потенційного загального прибутку. (Щоб переглянути послужний список Дженкінса, натисніть тут)
Загалом тут є 5 останніх оглядів аналітиків щодо акцій, і всі вони погоджуються, що це те, що варто купувати, що робить консенсус-рейтинг Strong Buy одностайним. Ціна акції становить 10.97 дол. США, а середня цільова ціна – 15.20 дол. США, що передбачає річний потенціал зростання на ~39%. (Перегляньте прогноз акцій ET на TipRanks)
Інноваційна промислова власність (МІПР)
Зі світу енергетики давайте зосередимося на інвестиційному фонді нерухомості (REIT). Ці фірми вже давно визнані «дивідендними чемпіонами», і Innovative Industrial Properties надає поки що унікальний поворот у цьому секторі: компанія зосереджується на придбанні, володінні, експлуатації, оренді та управлінні нерухомістю для індустрії канабісу в США, що розвивається. . Комерційний канабіс потребує серйозних потужностей для вирощування, важких як для землі, так і для інфраструктури, і IIRP використав це, щоб створити свою нішу.
І це досить ніша. Станом на початок вересня цього року в портфоліо компанії було 111 об’єктів нерухомості в 19 штатах, і ці об’єкти мали загальну площу 8.7 мільйона квадратних футів, які можна орендувати, що включає близько 2.1 мільйона квадратних футів, що знаходяться на стадії розробки. Надходження від цих об’єктів принесли дохід у 2 кварталі 70.5 мільйонів доларів США, що на 44% більше, ніж у минулому році.
Солідні доходи призвели до хороших результатів за двома ключовими показниками для інвесторів, які займаються дивідендами. По-перше, компанія отримала прибуток із чистим доходом у розмірі 40 мільйонів доларів США, або 1.42 долара США у розбавленому прибутку на акцію. Разом з цим, компанія скоригувала кошти від операцій (AFFO) у розмірі 60.1 мільйона доларів США, що склало 2.14 долара США на акцію. Ці результати означали, що дивіденди IIPR доступні – і справді, керівництво підвищило виплату дивідендів в останній декларації.
Новий дивізіональний платіж у розмірі 1.80 дол. США за звичайну акцію, який планується виплатити 14 жовтня, зріс на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а за річною ставкою 7.20 дол. США він дає 8.1%. За такої прибутковості вона майже відповідає рівню інфляції.
Нещодавно IIPR врегулював суперечку з великим орендарем і аналітиком Compass Point Мерріл Росс бачить це як фактор підтримки дивідендів.
«Компанія уклала умовну конфіденційну угоду зі своїм орендарем у Каліфорнії, який не виконує умови оренди з липня, і компанія збільшила свої квартальні дивіденди з 1.75 до 1.80 доларів. Ми вважаємо, що збільшення дивідендів стало сигналом того, що керівництво впевнене у своїй здатності стягувати орендні платежі зі своїх орендарів, хоча ми зазначаємо, що нам не відомі умови умовного розрахунку», — висловив думку Росс.
«Оскільки цей контракт, зокрема, здається підлягає виконанню, і оскільки орендар погодився на мирову угоду нібито тому, що нерухомість є важливою для його діяльності, ми робимо великодушне припущення, що кожен з інших орендує не лише в CA, але й у всьому портфелі IIPR, підлягає виконанню», – додав аналітик.
Рухаючись вперед і втілюючи свій оптимізм у кількісно виміряну форму, Росс оцінює акції IIPR як «Купити» з цільовою ціною в 175 доларів США, що передбачає ~99% річний потенціал зростання акцій. (Щоб переглянути послужний список Росса, натисніть тут)
Що думає решта Стріт? IIPR підібрав 8 останніх оглядів аналітиків з Уолл-стріт, і вони розділили 6 до 2 на користь купівлі над утриманням, щоб отримати консенсус-рейтинг «Сильна купівля». Акції торгуються за $88.09, а їх середня цільова ціль у $161.83 передбачає річний потенціал зростання на ~84%. (Дивіться прогноз акцій IIPR на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html