Кожен інвестор хоче прорізати шум і очистити статику від ринкових сигналів, але є тисячі компаній, які торгують на ринках, і вони подають всілякі ознаки свого здоров’я, життєздатності та потенціалу для успіху. Головні інвестори дізнаються, як подолати цю плутанину, щоб знайти ті акції, які блимають правильні ознаки – і продемонструють найвищий потенціал для прибутку в майбутньому.
Потрібен чіткий сигнал, і одним з найчіткіших є модель інсайдерської покупки. Інсайдери – корпоративні керівники, члени правління та інші «знані» – не просто керують компаніями, вони знають деталі. Юридично вони не повинні торгувати цими знаннями або відверто торгувати ними, а правила розкриття інформації державними регулюючими органами допомагають зберігати інсайдерів чесними. Однак їхні чесні біржові операції можуть бути дуже інформативними. Це люди з найглибшими знаннями про певні акції. Тому, коли вони купують або продають, особливо оптом, зверніть увагу.
За допомогою інструмента Hot Stocks TipRanks Insiders роздрібні інвестори можуть побачити, що ці великі компанії роблять на ринку. Фільтри інструментів дозволяють сортувати інсайдерські угоди за різними стратегіями, щоб знайти ті, які права слідувати. Ми розпочали процес, використовуючи інструмент, щоб знайти дві акції з рейтингом Strong Buy від спільноти аналітиків, великим потенціалом зростання та останніми сильними інсайдерськими покупками. Давайте розглянемо ближче.
KKR & Co. (KKR)
Почнемо з KKR, компанії з фінансових послуг у світовому інвестиційному секторі. KKR пропонує послуги з управління активами клієнтурі зі всього світу, і наразі має понад 73 мільярди доларів США, вкладених у 110 інвестиційних компаній, що приносять дохід, у своєму портфелі та понад 470 мільйонів доларів США в активи під управлінням. У 2021 році активи під управлінням зросли на вражаючі 87% порівняно з 2020 роком.
Портфель KKR успішно приносить прибуток для компанії та її акціонерів. Загальний дохід у 2020 році склав 4.43 мільярда доларів; у 2021 році ця сума підскочила до 16.24 мільярда доларів, збільшившись майже в 4 рази. Лише дохід за четвертий квартал досяг приблизно 4 мільярдів доларів. Приблизно 2 мільярди доларів з них склали дохід від гонорарів, який зріс на 54% у порівнянні з минулим роком. Загалом це був рекордний рік для компанії.
Компанія також отримала солідний розподільний прибуток за квартал – 1.4 мільярда доларів. Це показник, який живить дивіденди, і за ним уважно стежать інвестори. Хоча дивіденд у розмірі 14.5 центів на звичайну акцію дає лише 0.9%, він є надійним, і KKR стабільно зростав протягом останніх трьох років.
Інсайдерські настрої щодо KKR позитивні, на що підштовхнули дві нещодавні «інформаційні покупки» від члена правління Метта Колера. Колер був призначений до ради компанії в січні цього року, а в останній тиждень лютого він придбав два транші акцій компанії, один з 8,305 акцій, а інший з 8,683 акцій. Колер витратив загальну суму 999,296 XNUMX доларів на покупки.
Хоча акції KKR останніми місяцями знижуються, аналітик JMP Девін Райан вважає це перевагою, написавши: «Ми вважаємо, що розпродаж створює привабливу довгострокову можливість купівлі, особливо з огляду на силу основних бізнес-тенденцій (майже всі релевантні показники по всій компанії є рекордними). У 30 році компанія буде займатися збором коштів на ринку для 2022+ стратегій, які, за нашими оцінками, можуть сприяти притоку приблизно на 70-80 мільярдів доларів (після 121 мільярда доларів капіталу, зібраного в 2021 році), тоді як реалізація QTD вже становить 700 мільйонів доларів США, рівень, який ми погляд досить позитивний, враховуючи, що до початку кварталу минуло лише п’ять тижнів. Підсумком, ми вважаємо, що KKR продовжує працювати на високому рівні, і що імпульс залишається досить високим до 2022 року».
Згідно з цими оптимістичними коментарями, Райан оцінює KKR як «Виграш» (тобто «Купити») з цільовою ціною в $92, що передбачає зростання на 53% цього року. (Щоб подивитися послужний список Райана, натисніть тут)
Загалом, цей швидко розвивається менеджер активів отримав 9 останніх оглядів від аналітиків Уолл-стріт, у тому числі 7 покупок і 2 утримання для свого консенсусного рейтингу «Сильна покупка». Ціна акцій становить 57.75 доларів США, а середня ціль – 87.44 доларів США, що означає зростання приблизно на 45% протягом року. (Див. прогноз акцій KKR на TipRanks)
Doma Holdings (DOMA)
Друга компанія, яку ми розглянемо, Doma, привносить AI та технології машинного навчання в бізнес з нерухомістю. Компанія використовує свої технологічні рішення для впорядкування механізмів закриття продажу нерухомості, оновлюючи «процес 1890-х і технології 1990-х років». Doma робить закриття ефективним і доступним, а також скорочує час обробки прав власності та депонування з днів до хвилин.
Ця унікальна технологічна компанія з нерухомості стала публічною на Уолл-стріт минулого літа, завершивши злиття SPAC з Capital Investment Corporation V 28 липня. Тікер DOMA дебютував на ринку 29 липня, і компанія змогла реалізувати новий капітал у розмірі 350 мільйонів доларів. від об'єднання бізнесу.
Акції впали на 67% після SPAC, що включає втрату на 29%, зафіксовану після оприлюднення прибутків за 4К21. Цей випуск показав третю втрату компанії з прибутку на акцію як публічного суб’єкта і, як кажуть, налякав інвесторів. За весь 2021 рік збиток EPS склав 64 центи, що більше, ніж збитки в 56 центів, зафіксовані в 2020 році. Doma очікує досягти прибутковості в 2023 році.
Незважаючи на цю дещо похмуру картину акцій, принаймні один інсайдер був готовий покласти серйозну монету на Дому. Під час інформативної покупки член ради директорів Марк Ейн заплатив 799,128 332,000 доларів, щоб отримати понад XNUMX XNUMX акцій.
У цієї акції є свої шанувальники і серед аналітиків. Аналітик JMP Метью Карлетті оцінює DOMA як перевершує (тобто купує) разом із цільовою ціною в 10 доларів. Інвестори можуть отримати ~288% прибутку, якщо теза аналітика виявиться. (Щоб подивитися послужний список Карлетті, натисніть тут)
Підтримуючи свою позицію, Карлетті пише: «З огляду на значне зниження ціни акцій DOMA, а також аналогів Insur/PropTech, ми вважаємо, що тепер також конструктивно дивитися на оцінку акцій DOMA по відношенню до чинного страховика. Universe, від якого ми віримо, що DOMA займе значну частку ринку в найближчі роки».
«Незважаючи на макросів на ринку, оскільки обсяги операцій рефінансування та в меншій мірі операцій купівлі сповільнилися, зростання обсягу відкритих замовлень Doma – провідний показник доходу – збільшився на 21% на рік (+41% у 3 кварталі, +36% у 2 кварталі та +24% у 1 кварталі), що ілюструє нам, що швидша, краща та дешевша пропозиція Doma продовжує резонувати на ринку і має дозволити компанії продовжувати завойовувати частку ринку, навіть у макросу контракту оточення», – додав аналітик.
Загалом решта Вулиці має оптимістичний погляд на ДОМА. Статус «Сильна покупка» акції визначається 3 покупками та 1 утриманням, випущеними протягом попередніх трьох місяців. Акції DOMA продаються по 2.58 долара за кожну, а середня ціль у 7.50 доларів вказує на можливе зростання на ~191% від цього рівня. (Див. прогноз акцій DOMA на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї щодо торгівлі акціями за привабливою оцінкою, відвідайте «Найкращі запаси для придбання», які було випущено в TipRanks, щойно запущений інструмент, який об’єднує всі дані про капітал TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-flashing-005459763.html