Цей рік був важким для інвесторів. Інфляція, можливо, знизилася в жовтні, але вона все ще становила 7.7% порівняно з 6.2% у жовтні минулого року, і це занадто високо. У відповідь на це відсоткові ставки швидко зростають, роблячи капітал дорожчим, а доступна готівка переслідує товари, обмежені жорсткими ланцюгами поставок і продовженням карантину в Китаї через COVID. Ціни на продовольство та енергоносії високі та, ймовірно, зростатимуть, оскільки війна Росії в Україні суттєво обмежує глобальні поставки природного газу, пшениці та олії. Не дивно, що фондові ринки були дуже нестабільними, що ускладнювало інвесторам передбачити, що буде далі.
Але навіть незважаючи на всі ці зустрічні вітри, є акції, яким ми можемо бути вдячні за цей святковий сезон до Дня подяки. Це перевірені на ринку акції, які принесли інвесторам хороші прибутки, незважаючи на всі виклики, які виникли на ринках у 2022 році.
Позитивні якості цих виграшних акцій відображаються в їхніх Smart Scores. The Розумна оцінка TipRanks бере зібрані дані про кожну акцію та порівнює їх за 8 окремими категоріями, кожна з яких, як відомо, корелює з позитивними показниками акцій у майбутньому. Smart Score дає кожній акції однозначну оцінку за шкалою від 1 до 10, що дозволяє з першого погляду визначити головний шанс акцій у найближчі місяці.
Як правило, акції, які отримають «Ідеально 10» за Smart Score, демонструватимуть хороші результати за кожним із 8 факторів, але це не жорстке правило. Переглядаючи дані Smart Score щодо двох акцій, які досягли цієї стійки, ми виявили, що вони пропонують інвесторам міцну основу та вдале поєднання сильних сторін. Давайте розглянемо ближче.
ConocoPhillips (КС)
Ми почнемо з енергетичної галузі, де ConocoPhillips є одним із найбільших застарілих імен у цьому секторі. Ринкова капіталізація ConocoPhillips становить 158 мільярдів доларів, а також діяльність у 13 країнах і видобуток близько 1.5 мільйона барелів нафтового еквіваленту щодня. Минулого року річний дохід сягнув 46 мільярдів доларів і вже перевищив цю суму цього року; чистий прибуток за перші 9 місяців року досяг 60.5 мільярдів доларів.
В останньому звітному кварталі, 3-му кварталі 22 р., дохід склав 21.14 мільярда доларів, що на 79% більше, ніж у минулому році. Чистий прибуток склав 4.53 мільярда доларів, що на 90% у річному вимірі; у розрахунку на одну акцію скоригований прибуток на акцію в розмірі 3.60 дол. США показує зростання на 103% порівняно з кварталом минулого року.
На додаток до стабільних фінансових результатів ConocoPhillips завершила квартал із наявними готівкою та ліквідними активами в розмірі 10.7 мільярда доларів США – після розподілу 4.3 мільярда доларів між акціонерами шляхом поєднання 1.5 мільярда доларів у вигляді дивідендів та 2.8 мільярда доларів США у вигляді викупу акцій. Протягом кварталу компанія збільшила дозвіл на зворотний викуп на 20 мільярдів доларів і оголосила про збільшення квартальної виплати дивідендів на 11%.
Зважаючи на це, не дивно, що акції COP цього року зросли на 83%, значно перевищивши 16% втрати індексу S&P 500 з початку року.
5-зірковий аналітик Truist Ніл Дінгманн не міг не заспівати дифірамби ConocoPhillips, зазначивши, що компанія спирається на справді міцний фундамент.
«Conoco перебуває у завидному фінансовому та операційному становищі з майже повною відсутністю боргів, рекордним обсягом виробництва та значними якісними запасами. Незважаючи на те, що ми отримали певну реакцію з боку інвесторів, яка була зосереджена на тому, що акції компанії досягли недавнього історичного максимуму, ми зазначаємо, що оцінка все ще виглядає дуже розумною, оскільки акції торгуються з дохідністю FCF ~15% і базою прибутку ~4.4x; обидва 20%+ знижки до своїх найближчих аналогів», – висловив думку Дінгманн.
«Крім того, — додав аналітик, — ми вважаємо, що трирівнева прибутковість компанії за її програмою капіталу є однією з кращих у галузі, оскільки вона повертає інвесторам більше капіталу, ніж великі компанії, але зберігає більше фінансових можливостей, ніж ряд великих компаній. незалежні оператори. Ми вважаємо, що ця комбінація дає інвесторам те, чого вони зараз хочуть…»
На цьому тлі не дивно, що Дінгманн оцінює COP як «купівлю», а його цільова ціна в 167 доларів означає, що річний потенціал зростання становить ~32%. (Щоб переглянути послужний список Дінгманна, натисніть тут)
Дінгманн представляє оптимістичний погляд на COP, якого дотримуються 15 із 18 аналітиків, які нещодавно подали відгуки про акції. Загалом, на основі консенсусу аналітиків, акції отримують сильну покупку. (Дивіться аналіз запасів COPє на TipRanks)
Екологічна діяльність CECO (CECO)
Далі, CECO Environmental, це «зелена» фірма, яка працює над розробкою та впровадженням нових технологій у технологіях контролю забруднення навколишнього повітря, енергетичних технологіях, а також обробки та фільтрації рідин. Компанія знайшла клієнтів у таких різноманітних секторах і галузях, як авіакосмічна, автомобільна, цегельна, цементна, хімічна, нафтопереробна промисловість і навіть виробництво скла.
Доходи CECO зростали досить стабільно – з 5 послідовними збільшеннями з початку 2001 року. У 3Q22, останньому звітному кварталі, компанія продемонструвала чистий прибуток у розмірі 108.4 мільйона доларів США, що на 36% більше, ніж у минулому році. Доходи були підтримані збільшенням бізнес-замовлень на 10% до 101.7 мільйона доларів, а резерв компанії, який є важливим показником, що вказує на майбутній бізнес і дохід, зріс на 27% до 277.7 мільйона доларів. Під час важливого повороту чистий прибуток склав 1.9 мільйона доларів США, тобто приріст на 3.1 мільйона доларів США порівняно з чистим збитком у 1.2 мільйона доларів США за квартал минулого року.
Відображаючи ці обґрунтовані показники, CECO опублікував орієнтовний дохід на 2022 рік у розмірі 410 мільйонів доларів США або вище, прогнозуючи приріст прибутку за рік на 25%.
Загалом інвестори були задоволені CECO протягом цього року, і це ще одна акція, яка значно перевершила більш широкі ринки, демонструючи значний приріст акцій навіть під час ведмежих поворотів, які ми спостерігали протягом року. Акції CECO з початку року зросли на 83%.
Дивлячись на CECO від Крейга-Халлума, аналітика Аарон Спихалла вражений тим, що він бачить, зазначаючи: «CECO бачить переваги стратегічної трансформації від бізнесу, зосередженого на більш довготривалих, циклічних і проектних енергетичних ринках, до більш диверсифікованого за продуктами та вертикалями з коротшим циклом профіль і кінцеві ринки, які отримують вигоду від попутного вітру ESG для чистого повітря та чистої води. Маючи надійні фундаментальні показники та зростаючу видимість, поєднання специфічних для компанії та світових факторів зростання, а також скромну оцінку, ми повторюємо наш рейтинг «Купити».
Цей рейтинг «Купити» передбачає цільову ціну в 17 доларів США, що передбачає зростання на 48% до кінця наступного року. (Щоб переглянути послужний список Спихалли, натисніть тут)
Загалом на цю акцію є 5 останніх оглядів аналітиків, і вони одностайні, що варто купувати. Це дає акціям CECO їхній рейтинг Strong Buy. (Перегляньте аналіз акцій CECO на TipRanks)
Будьте в курсі найкращий показник Smart Score від TipRanks може запропонувати.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html