У покері блакитні фішки мають найвищу цінність, і ця назва прикріпилася до найякісніших акцій. «Блакитні фішки» мають репутацію тих, хто зберігає свою вартість і забезпечує певний захист для портфелів інвесторів, що робить їх привабливими в період підвищеної волатильності ринку та загального падіння цін на акції.
Платники «блакитних фішок» особливо привабливі, оскільки вони поєднують у собі дві основи якості та довгострокової надійності платежів.
Отже, давайте слідувати цій лінії та подивимося на дві найякісніші дивідендні акції. Це акції з багаторічною історією підтримки надійних платежів, нещодавніми історіями збільшення дивідендів і досить високою прибутковістю, щоб забезпечити певний ступінь захисту від поточного рівня інфляції. Також не завадить те, що спільнота аналітиків захоплюється обома акціями, достатньою, щоб отримати консенсус-рейтинг «Сильна покупка».
Партнери Enterprise Products (EPD)
Перша акція, яку ми розглянемо, Enterprise Products, є середньою компанією в енергетичній галузі. Його бізнес полягає в переміщенні продукції, отриманні сирої нафти, природного газу та рідин природного газу, витягнутих із-під землі видобутками з гирла свердловин до транспортної мережі трубопроводів і перевантажувальних терміналів та інфраструктури зберігання резервуарних парків і нафтопереробних заводів. .
Активи Enterprise включають широку мережу трубопроводів і сховищ, що тягнеться від Аппалачських газових родовищ Пенсільванії, району Великих озер, південного сходу та Скелястих гір до Техасу та регіону узбережжя Мексиканської затоки, де є переробні потужності, сховища ферми, нафтопереробні заводи та імпортно-експортні термінали. Це масштабний бізнес, а ринкова капіталізація Enterprise становить понад 55 мільярдів доларів.
Що важливіше, ніж бізнес-мережа чи розмір компанії, під час цьогорічної нестабільної торгівлі акції Enterprise зросли, чисте збільшення з початку року на 27%.
Ці прирости акцій відбулися разом із зростанням доходів і прибутків компанії. В останньому квартальному звіті про прибутки за 2 квартал 22 р. Enterprise продемонструвала чистий прибуток у розмірі 16 мільярдів доларів США, що значно більше порівняно з 9.4 мільярдами доларів США, про які повідомлялося в кварталі минулого року, що на 70% більше, ніж у минулому році. Прибуток компанії, тобто чистий прибуток, що належить акціонерам, склав 1.4 мільярда доларів США, або 64 центи на акцію, тобто приріст на 25% порівняно з минулим роком.
Підприємство явно впевнене після приблизно двох років зростання доходів і прибутків; керівництво компанії підвищило виплату дивідендів в останній декларації на ~6% до 0.475 на просту акцію. Цей платіж, який був здійснений 12 серпня, становить 1.90 доларів США на рік і дає прибутковість 7.2%. Підприємство має 14-річну історію зростання дивідендів і надійності.
Усе це привернуло увагу аналітика Truist Ніл Дінгманн, який має 5-зірковий рейтинг від TipRanks. Дінгманн вражений розширенням бізнесу Enterprise і пише: «EPD продовжує спостерігати активну активність на своїх трубопроводах і сховищах з потенціалом для ще більшої кількості установок/фракціонаторів природного газу. Крім того, ми очікуємо незначного падіння в проектах на суму 5.5 мільярда доларів, більшість яких буде введено в експлуатацію наступного року. Компанія підтримує стабільний, сильний бізнес з виробництва FCF, водночас одержуючи переваги від різниці в ціні та контрактів на основі сировинних товарів».
«Однак, — резюмував аналітик, — ми вважаємо, що ринок не надав належної оцінки EPD за його сильні диференціали та переваги контрактів на основі сировинних товарів».
Оптимістична перспектива Дінгманна спонукає його поставити акціям рейтинг «Купити», а його цільова ціна в 33 долари США передбачає зростання на ~25% на рік вперед. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~32% потенційного загального прибутку. (Щоб переглянути послужний список Дінгманна, натисніть тут)
Загалом Enterprise має консенсус-рейтинг Strong Buy від аналітиків Street, і цей рейтинг є одностайним на основі 9 позитивних відгуків, отриманих за останні тижні. Акції продаються за 26.36 дол. США, а їх середня цільова ціна 32.78 дол. США вказує на можливість зростання акцій на 24% протягом наступного року. (Дивіться прогноз акцій EPD на TipRanks)
Об’єкти для ігор та відпочинку (GLPI)
Друга акція, яку ми розглянемо, — це фонд інвестицій у нерухомість, REIT, клас компаній, які давно відомі як потужні платники дивідендів. Ця фірма, Gaming and Leisure Properties, змінює модель REIT, зосереджуючи свої інвестиції на придбанні та оренді нерухомості для операторів азартних ігор. Gaming and Leisure має 57 об’єктів нерухомості, зданих в оренду провідним казино та ігровим компаніям у 17 штатах.
Цього року Gaming and Leisure спостерігали помірне зростання, акції зросли приблизно на 5%. Це перевищення показників на загальних ринках співпало як із стабільними показниками доходів і прибутків, так і зі збільшенням ігрового бізнесу казино, оскільки економіка відновилася після пандемії.
У другому кварталі 2 р., останньому звітному кварталі, GLPI показала максимальний результат у розмірі 22 млн доларів США, що на скромні 326.5% більше, ніж у минулому році. Цей дохід підтримав чистий прибуток у розмірі 2.7 мільйона доларів США, що більше ніж на 155.8% більше ніж у 12 мільйона доларів США чистого прибутку за квартал минулого року. Розбавлений прибуток на акцію на акцію становив 138.2 цент, що приблизно відповідає 61 центам у 59 кварталі 2 року.
Правління GLPI підвищило виплату дивідендів на початку цього року з 69 центів до 70.5 центів на звичайну акцію. Дивіденди за 2 квартал утримувалися на цьому рівні, що в річному вимірі становить 2.82 долара за звичайну акцію та дає прибутковість 5.7%. Gaming and Leisure має історію підтримки надійних щоквартальних виплат дивідендів, починаючи з 2014 року.
У своєму висвітленні цієї акції 5-зірковий аналітик Джозеф Грефф, з JPMorgan, пояснює, як модель GLPI допомагає забезпечити грошовий потік, необхідний для отримання солідних дивідендів: «Нам продовжує подобається стабільність бізнес-моделі REIT із потрійною чистою орендою GLPI, а також її привабливі, безпечні та ймовірно зростаючі дивіденди, враховуючи сильні профілі орендарів та орендну плату. ескалаторів та зростання, пов’язане з M&A, яке підтримується міцним балансом. Це повинно створити привабливу винагороду за ризик, особливо для інвесторів, які не схильні до ризику, зі стабільністю збору орендної плати, яка повинна продовжувати генерувати привабливий вільний грошовий потік, який буде використано для ефективного оподаткування капіталу, з привабливою дивідендною прибутковістю».
Ґрефф слідує за цими коментарями, присвоюючи акціям рейтинг «Надмірна вага» (тобто «Купити»), а його цільова ціна, яка зараз встановлена на рівні 57 доларів США, передбачає зростання на 15% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Греффа, натисніть тут)
Загалом, із 12 останніх оглядів аналітиків, які є у файлі GLPI, 10 є покупками і лише 2 є утриманнями (тобто нейтральними), що дає акціям консенсус-рейтинг «Сильна покупка». Середня цільова ціна акцій у 55.40 доларів США передбачає потенціал зростання на ~12% порівняно з поточною ціною акцій у 49.58 доларів США. (Перегляньте прогноз акцій GLPI на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html