Останнє ралі на ринках наприкінці тижня швидко згасло, і цей тиждень закінчується падінням основних фондових індексів. Це класична скоромовка про відскок мертвого кота, коротке відновлення, яке супроводжується новими втратами, і це змушує інвесторів хвилюватися, що дна не видно.
Марко Коланович з JPMorgan із групи зі стратегії глобальних ринків, де він ширше розглядає ситуацію на світових ринках, описує зустрічні вітри, які стикаються з американськими інвесторами: «Перш за все, безпрецедентний тиск на купівельну спроможність домогосподарств, імовірно, буде продовжуватися. Ділова впевненість також погіршилася, а прискорення погодинних витрат на оплату праці стискає норми корпоративного прибутку. Ці виклики ще більше посилюються, оскільки вища інфляція породжує більш обмежувальну політику центрального банку».
На цьому тлі фондові аналітики JPM вибрали для інвесторів дві сильні захисні дії. Це високоприбуткові платники дивідендів, з історією надійних виплат і поточною дивідендною прибутковістю, що перевищує 8%. Також не завадить те, що обидві акції пропонують інвесторам двозначний потенціал зростання. Використання База даних TipRanks, ми розглянули деталі цих двох, щоб дізнатися, що ще робить їх переконливими.
Magellan Midstream Partners (MMP)
Починаючи з енергетичного сектора, ми розглянемо Magellan Midstream. Ця компанія працює в мережі транспортування вуглеводнів Північної Америки, широкій мережі активів для переміщення як сирої нафти, так і продуктів її переробки. Ці активи включають 12,000 75 миль трубопроводів, що перевищує XNUMX мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів, а також десятки терміналів, включаючи два морські термінали для імпорту/експорту. Мережа компанії проходить по всьому регіону Великих рівнин, від Міннесоти до Техасу, і поширюється на Скелясті гори, долину Міссісіпі та узбережжя Мексиканської затоки.
За останні шість місяців, хоча індекс S&P 500 впав на 21%, акції MMP, отримавши поштовх від зростання цін у нафтовій промисловості, значно перевершили показники та зросли на 7%.
Водночас у першому кварталі цього року компанія повідомила про виручку в розмірі $674.7 млн, що на 7% більше, ніж у минулому році. Цьому сприяв високий попит, підвищення цін на сиру нафту та продукти її переробки, а також збільшення обсягів транспортування через мережу. Хоча бізнес і доходи зросли, прибутки знизилися. Прибуток на акцію простих акцій у 78 центів знизився на 21% порівняно з попереднім роком.
Magellan має довгу історію з дивідендами, зберігаючи надійні виплати, починаючи з 2001 року. В останні роки компанія збільшувала виплати невеликими кроками, і навіть на піку коронної паніки Magellan не скорочував виплати. дивіденд. Поточний платіж становить 1.0375 дол. США за звичайну акцію, тобто 4.15 дол.
Аналітик JPMorgan Джеремі Тонет переглянув цей запас і виявив, що він вартий ближчого огляду. Він писав про Magellan: «Хоча ринок пронизує побоювання щодо інфляції, MMP має хороші можливості, щоб отримати вигоду від вищої інфляції. Уже готове підвищити тарифи на 6% 1 липня, MMP може побачити ще більше зростання в наступному році, оскільки інфляція з початку року відстежується в середині підліткового віку… Загалом, найкраще в своєму класі корпоративне управління, фінансова гнучкість і орієнтоване на вартість управління MMP Команда включила партнерство до короткого списку багатопрофільних партнерів, які нам було б зручно тримати в довгостроковій перспективі».
З цією метою Тонет оцінює, що MMP має надлишкову вагу (тобто «Купити») разом із цільовою ціною в 57 доларів США, демонструючи його впевненість у ~19% потенціалі зростання на наступний рік. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~28% потенційного загального прибутку. (Щоб переглянути послужний список Тонета, натисніть тут)
Звертаючись до даних TipRanks, ми виявили, що аналітики Уолл-стріт мають різні погляди на MMP. Акції мають консенсус-рейтинг «Помірна покупка» на основі 7 останніх оглядів аналітиків, у тому числі 4 «Купівля», 2 «Утримання» та 1 «Продаж». Зараз ціна акцій становить 47.76 дол. США, а середня цільова ціна 55.57 дол. США передбачає річний потенціал зростання на ~16%. (Перегляньте прогноз акцій MMP на TipRanks)
OneMain Holdings (ОМФ)
Для другого дивідендного запасу ми звернемося до фінансового сектора. OneMain — це фінансова компанія, орієнтована на споживача, яка пропонує низку послуг субстандартним клієнтам, яким було б важко отримати кредит у великих, більш традиційних банках. OneMain пропонує цій клієнтській базі поєднання доступних позик, споживчого фінансування та кредитів, а також страхових продуктів. Компанія ретельно перевіряє свою клієнтську базу та пристосовує свої продукти до їхніх потреб, утримуючи рівень замовчування нижче 10%.
Протягом останніх трьох кварталів доходи та прибутки OneMain стали стабільними на стабільному рівні. За 1 квартал 22 року компанія повідомила про процентний дохід у розмірі 1.1 мільярда доларів США та чистий прибуток у розмірі 301 мільйона доларів США. Прибуток на акцію на рівні 2.35 дол. США за акцію трохи перевищив очікування аналітиків. OneMain надав позики на 3 мільярди доларів, що на 30% більше, ніж у минулому році. З цієї загальної кількості 52% були захищеними джерелами. Компанія повільно збільшує частку забезпечених кредитів у своєму портфелі.
OneMain має постійну історію підтримки дивідендів і підтримки вартості акцій шляхом викупу. У першому кварталі компанія викупила загалом 1 мільйона акцій, витративши на це 2.3 мільйонів доларів. Останній дивіденд був оголошений у розмірі 110 центів на акцію та виплачений у травні. Це була друга поспіль дивідендна виплата такого рівня. З річною ставкою 95 доларів США за звичайну акцію дивідендна прибутковість компанії становить трохи більше 3.80%.
Річард Шейн, один із 5-зіркових аналітиків JPM, пише про цю нетрадиційну фінансову компанію: «Ми очікуємо, що OMF матиме провідне зростання позик у міру відновлення економічної активності для нестандартних споживачів. Нормалізація кредитів повинна бути послаблена сприятливими можливостями працевлаштування в непреміум сегменті. Висока маржа OMF з поправкою на ризик, короткі терміни позики та суворий андеррайтинг повинні дозволити компанії продовжувати генерувати провідну в секторі рентабельність капіталу. Його небанківський статус забезпечує гнучкість капіталу, яка недоступна для депозитних установ».
«Дивідендна прибутковість OMF [10%], програма викупу акцій на 1 мільярд доларів США до 2024 року та потенціал для помірного множинного розширення створюють багатогранну історію прибутку», — резюмував аналітик.
Шейн використовує ці коментарі, щоб підтвердити свій рейтинг «Надмірна вага» (тобто «Купити»), тоді як його цільова ціна в 54 долари означає потенційний потенціал зростання на 45% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Шейна, натисніть тут)
Такий позитивний погляд не є винятком. Акції OMF отримали 9 останніх відгуків аналітиків, і вони одностайні: це акції, які варто купувати. Ця одностайність підтверджує консенсус-рейтинг Strong Buy. Цільова цільова середня ціна OMF у 64 долари передбачає значний потенціал зростання на 71% порівняно з поточною торговою ціною в 37.38 долара. (Дивіться прогноз акцій OMF на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html