Протягом року, за який більше половини акцій в індексі S&P 500 впали на 10% або більше, ви, напевно, бачили, що термін «перепроданість» обговорювався.
Якщо ви хочете купити акції на цьому хвилюючому ринку, вам краще провести глибоке дослідження, щоб сформувати переконання, а не стрибати на підножку.
Читайте: Початок кінця корекції фондового ринку може бути близьким
Нижче наведено екран S&P 500
SPX
-0.39%
щоб визначити акції, які можуть бути перепроданими. Але спершу ось приклади деяких акцій, які можуть відповідати вимогам.
Приклад акцій, які можуть бути перепроданими
Акції Signature Bank
СБНИ,
-7.09%
Нью-Йорка впали на 38% у 2022 році. Це один із регіональних банків, які найбільш швидко розвиваються. Наприклад, протягом 2021 року банк збільшив свій портфель комерційних та промислових кредитів на 79% до 32.9 мільярдів доларів США, при цьому якість кредитів залишалася високою, оскільки він продовжував вилучати команди кредитування у конкурентів.
Зниження курсу акцій цього року відображає зміну думки інвесторів щодо віртуальних валют. Signature Bank вперше впровадив банківські послуги для обміну віртуальних валют і пов'язаних з ними інституційних клієнтів. У 2020 році банк також запустив Signet, сервіс цифрових платежів на основі блокчейну.
«Проблема» для акцій, схоже, полягала в тому, що багато людей, які тримали їх, зробили це лише через криптовалюту, а не тому, що були схвильовані, побачивши, що банк так швидко розвиває свій традиційний бізнес.
Незважаючи на поворот інвесторів проти акцій, очікується, що Signature Bank продовжить своє стрімке зростання. Усі 17 аналітиків, які охоплюють акції, опитані FactSet, оцінюють акції як купівлю або еквівалент, і на основі консенсусних оцінок очікується, що банк збільшить свій прибуток на акцію на 48% цього року і 22% у 2023 році. Але форвардна ціна акцій - Коефіцієнт прибутку знизився до 8.3 з 18.6 наприкінці 2021 року. Для порівняння, зважені сукупні коефіцієнти форвардного P/E становлять 17.2 для S&P 500 і 12 для фінансового сектору S&P 500.
У звіті від 13 травня аналітик Jefferies Кейсі Хейр припустив, що SBNY була перепродана, оскільки її прибуток у 2023 році складе 20 доларів на акцію, навіть якщо її франшизу депозитів у віртуальній валюті на 29 мільярдів доларів буде вилучено. Виходячи з ціни закриття в 201.20 дол., це означало б P/E 10.1. Для порівняння, фінансовий сектор S&P 500, що повільно росте, коштує в 11 разів більше, ніж оцінка зваженої сукупної консенсусної прибутку на акцію на 2023 рік.
Ще два приклади переоцінювання у 2022 році
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
був найгіршим серед S&P 500 цього року, впавши на 69% до 13 травня, за ним слідує PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
зі зниженням на 58%. Що спільного між платіжним процесором і піонером потокового відео? Обидві компанії у своїй фінансовій звітності зосередилися на зростанні облікових записів користувачів.
Але коефіцієнт P/E Netflix впав до 16.5 з 45.6 наприкінці 2021 року. Тож він перейшов від високої оцінки для швидко зростаючої технологічної компанії до оцінки, нижчої за S&P 500. Нещодавно Чарльз Лемонідес з ValueWorks запропонував встановити зниження ціни можливість придбання для довгострокових інвесторів.
Форвардний P/E PayPal знизився до 18.5 з 36 наприкінці 2021 року. Але очікується, що компанія збільшить продажі та прибуток на акцію на подвійні цифри в 2023 році, і аналітики віддають перевагу цьому, як ви можете бачити на екрані нижче.
Перевірка S&P 500 на предмет перепроданості акцій
Індекс S&P 500 знизився на 15.6% за 2022 рік до 13 травня. Щоб перерахувати акції, які могли впасти більше, ніж повинні були цього року, ми перевірили контрольний індекс таким чином:
- Ціна акцій впала щонайменше на третину (33%): 56 компаній.
- Очікується збільшення прибутку на акцію та продажів більш ніж у відповідних секторах у календарному 2023 році: 28 компаній.
- Принаймні 75% «купити» або еквівалентні рейтинги серед аналітиків, опитаних FactSet: 15 компаній.
Ось 15 компаній, які пройшли цей екран, відсортовані за відсотковим рейтингом «купити»:
| О компании | Тікер | Сектор | Очікуване зростання продажів – 2023 рік | Очікуване зростання прибутку на акцію – 2023 рік | Вперед P / E | Форвард P/E – 21 грудня 221 року | Поділіться рейтингами "купити" |
| Банк підписів | СБНИ,
-7.09% | Фінанси | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Інформаційні технології | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Послуги зв'язку | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Інформаційні технології | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Охорона здоров'я | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | crms,
-1.67% | Інформаційні технології | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Вирівняти Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Охорона здоров'я | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Охорона здоров'я | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | Б.А.,
-2.48% | акції промислових підприємств | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Корпорація Nvidia | NVDA,
-2.50% | Інформаційні технології | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Клас А | БІО,
-0.60% | Охорона здоров'я | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | ДВА,
+ 0.16% | Послуги зв'язку | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Інформаційні технології | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| PLC Aptiv | APTV,
-3.07% | Споживчий дискреційний характер | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Фінансова група SVB | SIVB,
-3.81% | Фінанси | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Джерело: FactSet |
Клацніть на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Читати Докладний путівник Томі Кілгора щодо великої кількості безкоштовної інформації на сторінці пропозицій MarketWatch.
Примітки щодо даних:
- І Signature Bank, і PayPal зробили скорочення.
- Очікуване зростання прибутку Boeing Co.
Б.А.,
-2.48%
Очікується, що у 2023 році буде таким великим, оскільки консенсусна оцінка на 2022 рік становить лише п’ять центів на акцію. - Netflix пропустив скорочення, оскільки аналітики очікують, що прибуток на акцію компанії зросте на 10.5% у 2023 році, нижче 16% зростання прибутку на акцію, що очікується для сектора комунікацій S&P 500.
- Холдингова компанія Facebook Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
У 2023 році темпи зростання прибутку на акцію та продажів, як очікується, перевищуватимуть показники сектору комунікацій. Однак «лише» 71% аналітиків, опитаних FactSet, оцінюють акції як покупку або еквівалент.
Не пропустіть: Ці 4 фонди є переможцями 2022 року — вони використовують стратегію, подібну до хедж-фондів, щоб зменшити ризик
15 акцій, які впали щонайменше на 33%, але за цими показниками все ще виділяються у своїх секторах
Протягом року, за який більше половини акцій в індексі S&P 500 впали на 10% або більше, ви, напевно, бачили, що термін «перепроданість» обговорювався.
Але що насправді означає перепроданість?
Це означає ви подумайте, що акція впала занадто сильно, виходячи з певної якості, яку ви очікуєте підвищити продуктивність звідси.
Якщо ви хочете купити акції на цьому хвилюючому ринку, вам краще провести глибоке дослідження, щоб сформувати переконання, а не стрибати на підножку.
Читайте: Початок кінця корекції фондового ринку може бути близьким
Нижче наведено екран S&P 500
-0.39%
SPX
щоб визначити акції, які можуть бути перепроданими. Але спершу ось приклади деяких акцій, які можуть відповідати вимогам.
Приклад акцій, які можуть бути перепроданими
Акції Signature Bank
-7.09%
СБНИ,
Нью-Йорка впали на 38% у 2022 році. Це один із регіональних банків, які найбільш швидко розвиваються. Наприклад, протягом 2021 року банк збільшив свій портфель комерційних та промислових кредитів на 79% до 32.9 мільярдів доларів США, при цьому якість кредитів залишалася високою, оскільки він продовжував вилучати команди кредитування у конкурентів.
Зниження курсу акцій цього року відображає зміну думки інвесторів щодо віртуальних валют. Signature Bank вперше впровадив банківські послуги для обміну віртуальних валют і пов'язаних з ними інституційних клієнтів. У 2020 році банк також запустив Signet, сервіс цифрових платежів на основі блокчейну.
«Проблема» для акцій, схоже, полягала в тому, що багато людей, які тримали їх, зробили це лише через криптовалюту, а не тому, що були схвильовані, побачивши, що банк так швидко розвиває свій традиційний бізнес.
Незважаючи на поворот інвесторів проти акцій, очікується, що Signature Bank продовжить своє стрімке зростання. Усі 17 аналітиків, які охоплюють акції, опитані FactSet, оцінюють акції як купівлю або еквівалент, і на основі консенсусних оцінок очікується, що банк збільшить свій прибуток на акцію на 48% цього року і 22% у 2023 році. Але форвардна ціна акцій - Коефіцієнт прибутку знизився до 8.3 з 18.6 наприкінці 2021 року. Для порівняння, зважені сукупні коефіцієнти форвардного P/E становлять 17.2 для S&P 500 і 12 для фінансового сектору S&P 500.
У звіті від 13 травня аналітик Jefferies Кейсі Хейр припустив, що SBNY була перепродана, оскільки її прибуток у 2023 році складе 20 доларів на акцію, навіть якщо її франшизу депозитів у віртуальній валюті на 29 мільярдів доларів буде вилучено. Виходячи з ціни закриття в 201.20 дол., це означало б P/E 10.1. Для порівняння, фінансовий сектор S&P 500, що повільно росте, коштує в 11 разів більше, ніж оцінка зваженої сукупної консенсусної прибутку на акцію на 2023 рік.
Ще два приклади переоцінювання у 2022 році
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
був найгіршим серед S&P 500 цього року, впавши на 69% до 13 травня, за ним слідує PayPal Holdings Inc.
PYPL,
зі зниженням на 58%. Що спільного між платіжним процесором і піонером потокового відео? Обидві компанії у своїй фінансовій звітності зосередилися на зростанні облікових записів користувачів.
Але коефіцієнт P/E Netflix впав до 16.5 з 45.6 наприкінці 2021 року. Тож він перейшов від високої оцінки для швидко зростаючої технологічної компанії до оцінки, нижчої за S&P 500. Нещодавно Чарльз Лемонідес з ValueWorks запропонував встановити зниження ціни можливість придбання для довгострокових інвесторів.
Форвардний P/E PayPal знизився до 18.5 з 36 наприкінці 2021 року. Але очікується, що компанія збільшить продажі та прибуток на акцію на подвійні цифри в 2023 році, і аналітики віддають перевагу цьому, як ви можете бачити на екрані нижче.
Перевірка S&P 500 на предмет перепроданості акцій
Індекс S&P 500 знизився на 15.6% за 2022 рік до 13 травня. Щоб перерахувати акції, які могли впасти більше, ніж повинні були цього року, ми перевірили контрольний індекс таким чином:
Ось 15 компаній, які пройшли цей екран, відсортовані за відсотковим рейтингом «купити»:
Клацніть на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Читати Докладний путівник Томі Кілгора щодо великої кількості безкоштовної інформації на сторінці пропозицій MarketWatch.
Примітки щодо даних:
Б.А.,
Очікується, що у 2023 році буде таким великим, оскільки консенсусна оцінка на 2022 рік становить лише п’ять центів на акцію.
FB,
У 2023 році темпи зростання прибутку на акцію та продажів, як очікується, перевищуватимуть показники сектору комунікацій. Однак «лише» 71% аналітиків, опитаних FactSet, оцінюють акції як покупку або еквівалент.
Не пропустіть: Ці 4 фонди є переможцями 2022 року — вони використовують стратегію, подібну до хедж-фондів, щоб зменшити ризик
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo