Інвестори, можливо, на мить перейшли від російської агресії в Україні до дефіциту енергоносіїв і поставок у США, що спричиняє високу інфляцію.
Оскільки купівельна спроможність падає, терплячі інвестори можуть бути корисними, шукаючи акції з привабливою дивідендною прибутковістю компаній, які, як очікується, швидко зростуть продажі та прибутки, а також створюватимуть вільний грошовий потік, що перевищує виплати дивідендів. Нижче наведено екран із 12 з цих акцій.
10 березня Бюро статистики праці повідомило, що індекс споживчих цін у лютому зріс на 7.9% порівняно з роком раніше, на новий 40-річний максимум інфляції.
Ви можете прочитати повний підсумок індексу споживчих цін тут.
На деяких споживачів (та інвесторів) не вплине кожен аспект підвищення цін, включений в ІСЦ. Наприклад, ваші витрати на житло цього року можуть не зрости, і ви можете не витрачати багато на одяг. Знову ж таки, ваш особистий рівень інфляції цілком може перевищувати 7.9%, якщо враховувати зростання витрат на пальне та страхування.
Незалежно від того, як на вас впливає інфляція, ви можете вважати акції з дивідендною прибутковістю 3.5% або більше привабливими, особливо коли компанії мають достатньо очікуваних грошових потоків, щоб покрити ще більші виплати. Цей поріг у 3.5% вигідно порівняно з дохідністю близько 2% 10-річних казначейських облігацій США
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Стоковий екран
Відповідно до зважених сукупних консенсусних оцінок, складених FactSet, S&P 500
SPX
-1.14%
Очікується, що в 10.9 році обсяг продажів збільшиться на 20%, а прибуток на акцію – на 2022%.
Щоб розширити базу компаній для екрану, ми переглянули індекс S&P Composite 1500
SP1500,
-1.34%,
який складається з S&P 500, індексу середньої капіталізації S&P 400
Середній,
-1.01%
та індексу малого капіталу S&P 600
SML,
-1.24%.
Потім ми обмежили список компаніями, які, як очікується, підвищать продажі та прибуток на акцію швидше, ніж S&P 500 протягом календарного 2022 року, з дивідендною прибутковістю щонайменше 3.5%, яка добре покривається приблизним вільним грошовим потоком.
Ми зробили останню частину екрана, порівнявши поточну дивідендну прибутковість з приблизною прибутковістю вільного грошового потоку протягом наступних 12 місяців. Вільний грошовий потік компанії – це її грошовий потік, що залишився після капітальних витрат. Це гроші, які можна використовувати для розширення, збільшення дивідендів, викупу акцій або для інших корпоративних цілей. Прибутковість вільного грошового потоку може бути розрахована шляхом ділення оцінки FCF на поточну ціну акцій.
Якщо прибутковість вільного грошового потоку перевищує поточну дивідендну прибутковість, здається, у компанії є «запас» для більшої виплати дивідендів.
Вимірювання вільного грошового потоку доступні не для кожної галузі. Для інвестиційних трастів у нерухомість ми розглянули кошти від операцій (FFO), які додають амортизацію та амортизацію назад до прибутку та виключають прибуток від продажу майна. Для банків ми використовували прибуток на акцію, оскільки оцінки вільного грошового потоку недоступні, а прибуток на акцію загалом ближче до FCF, ніж для багатьох інших галузей.
Ось 12 акцій, відібраних за індексом S&P Composite 1500, відсортованих за дивідендною прибутковістю:
| О компании | Тікер | Промисловість | Дивідендна доходність | Дохідність FCF | Габаритна висота | Приблизно зростання продажів – 2022р | Приблизно Зростання прибутку на акцію – 2022 рік |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Нафтогазопроводи | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Видобуток нафти та газу | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| Властивості EPR | EPR,
-1.24% | Інвестиції в нерухомість | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Нафтопереробка/ Маркетинг | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Будівництво будинку | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Видобуток нафти та газу | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Корпорація Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Інвестиції в нерухомість | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Комплексна олія | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | ресторан | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Регіональні банки | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Одяг/Взуття | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | МРК,
+ 0.11% | Pharma. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Джерело: FactSet |
Ви можете натиснути на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Натисніть тут. Детальний посібник Томі Кілгора з великої кількості інформації, доступної безкоштовно на сторінці пропозицій MarketWatch.
Не пропустіть: Очікується, що 12 запасів чистої енергії, викопного палива та урану продовжуватимуть зростати — до 79% звідси
12 дивідендних акцій з виплатою щонайменше 3.5% і які добре підходять для високої інфляції
Інвестори, можливо, на мить перейшли від російської агресії в Україні до дефіциту енергоносіїв і поставок у США, що спричиняє високу інфляцію.
Оскільки купівельна спроможність падає, терплячі інвестори можуть бути корисними, шукаючи акції з привабливою дивідендною прибутковістю компаній, які, як очікується, швидко зростуть продажі та прибутки, а також створюватимуть вільний грошовий потік, що перевищує виплати дивідендів. Нижче наведено екран із 12 з цих акцій.
10 березня Бюро статистики праці повідомило, що індекс споживчих цін у лютому зріс на 7.9% порівняно з роком раніше, на новий 40-річний максимум інфляції.
Ви можете прочитати повний підсумок індексу споживчих цін тут.
На деяких споживачів (та інвесторів) не вплине кожен аспект підвищення цін, включений в ІСЦ. Наприклад, ваші витрати на житло цього року можуть не зрости, і ви можете не витрачати багато на одяг. Знову ж таки, ваш особистий рівень інфляції цілком може перевищувати 7.9%, якщо враховувати зростання витрат на пальне та страхування.
Незалежно від того, як на вас впливає інфляція, ви можете вважати акції з дивідендною прибутковістю 3.5% або більше привабливими, особливо коли компанії мають достатньо очікуваних грошових потоків, щоб покрити ще більші виплати. Цей поріг у 3.5% вигідно порівняно з дохідністю близько 2% 10-річних казначейських облігацій США
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Стоковий екран
Відповідно до зважених сукупних консенсусних оцінок, складених FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX
Очікується, що в 10.9 році обсяг продажів збільшиться на 20%, а прибуток на акцію – на 2022%.
Щоб розширити базу компаній для екрану, ми переглянули індекс S&P Composite 1500
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
який складається з S&P 500, індексу середньої капіталізації S&P 400
Середній,
та індексу малого капіталу S&P 600
SML,
Потім ми обмежили список компаніями, які, як очікується, підвищать продажі та прибуток на акцію швидше, ніж S&P 500 протягом календарного 2022 року, з дивідендною прибутковістю щонайменше 3.5%, яка добре покривається приблизним вільним грошовим потоком.
Ми зробили останню частину екрана, порівнявши поточну дивідендну прибутковість з приблизною прибутковістю вільного грошового потоку протягом наступних 12 місяців. Вільний грошовий потік компанії – це її грошовий потік, що залишився після капітальних витрат. Це гроші, які можна використовувати для розширення, збільшення дивідендів, викупу акцій або для інших корпоративних цілей. Прибутковість вільного грошового потоку може бути розрахована шляхом ділення оцінки FCF на поточну ціну акцій.
Якщо прибутковість вільного грошового потоку перевищує поточну дивідендну прибутковість, здається, у компанії є «запас» для більшої виплати дивідендів.
Вимірювання вільного грошового потоку доступні не для кожної галузі. Для інвестиційних трастів у нерухомість ми розглянули кошти від операцій (FFO), які додають амортизацію та амортизацію назад до прибутку та виключають прибуток від продажу майна. Для банків ми використовували прибуток на акцію, оскільки оцінки вільного грошового потоку недоступні, а прибуток на акцію загалом ближче до FCF, ніж для багатьох інших галузей.
Ось 12 акцій, відібраних за індексом S&P Composite 1500, відсортованих за дивідендною прибутковістю:
Ви можете натиснути на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Натисніть тут. Детальний посібник Томі Кілгора з великої кількості інформації, доступної безкоштовно на сторінці пропозицій MarketWatch.
Не пропустіть: Очікується, що 12 запасів чистої енергії, викопного палива та урану продовжуватимуть зростати — до 79% звідси
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo