10 божевільних речей описані в заяві про банкрутство FTX

«Ніколи в своїй кар’єрі я не бачив такого повного збою корпоративного контролю та такої повної відсутності надійної фінансової інформації, як тут», — написав Рей. «Ця ситуація є безпрецедентною». 

Ось 10 відкриттів, які Рей зробив у федеральному суді з банкрутства в четвер про Бенкмана-Фріда та катастрофу FTX, яку він створив. 

1. Більшість цифрових активів FTX не були захищені

Станом на четвер Рей чітко дав зрозуміти, що, хоча зараз він контролює різні торгові та біржові платформи FTX і крипто-хедж-фонд Alameda Research Бенкмана-Фріда, він «розташував і захистив лише частину цифрових активів», які сподівався повернути. Фактично, Рей сказав, що лише близько 740 мільйонів доларів криптовалюти були захищені в нових холодних гаманцях. Рей згадав щонайменше 372 мільйони доларів несанкціонованих переказів, які відбулися в день, коли FTX і Alameda подали заяву про банкрутство минулого тижня, і «розбавлене «карбування» приблизно 300 мільйонів доларів у токенах FTT неавторизованим джерелом» протягом кількох днів після подання заяви. . Токени FTT були створені компанією FTX для полегшення торгівлі на її біржі та становлять значну частину активів Alameda.

2. Ніхто не знає, хто є найбільшими клієнтами-кредиторами FTX. 

FTX.com і FTX.US мали клієнтів по всьому світу, які користувалися їхніми криптовалютними біржами та платформами. Але Рей сказав, що він не зміг створити список 50 найкращих кредиторів FTX, який включав би клієнтів.

3. Alameda Research позичила 4.1 мільярда доларів компаніям, включаючи Бенкмана-Фріда та його найближчих партнерів.

Були повідомлення про те, що FTX позичила мільярди доларів клієнтських коштів хедж-фонду Бенкмана-Фріда Alameda Research. Але в четвер Рей виявив, що Аламеда отримала 4.1 мільярда доларів пов’язаних позик, які залишалися непогашеними на кінець вересня. Це включало позику в розмірі 1 мільярда доларів, яку Аламеда надав самому Бенкман-Фріду, позику в розмірі 543 мільйонів доларів, надану співзасновнику FTX Нішаду Сінгху, і 55 мільйонів доларів, позичених співдиректором FTX Райаном Саламе.  

4. Корпоративні кошти FTX були використані для купівлі особистих будинків

Бенкман-Фрід жив на розкішному курорті на Багамах, де також базувалася FTX. У документах про банкрутство зазначено, що корпоративні кошти FTX «були використані для придбання будинків та інших особистих речей для співробітників і радників». У своїй заяві Рей зазначив, що немає жодної документації щодо транзакцій і позик, пов’язаних із цими покупками нерухомості, які були записані на ім’я співробітників і радників.

5. Персоналізовані емодзі для затвердження виплат 

Щоб продемонструвати відсутність виплат і належного контролю бізнесу в FTX, Рей зазначив, що співробітники FTX «надсилали запити на оплату через онлайн-платформу «чату», де різнорідна група керівників схвалювала виплати, відповідаючи персоналізованими емодзі». 

6. Alameda Research був одним із найбільших у світі хедж-фондів

Згідно з заявою про банкрутство, станом на кінець вересня баланс Alameda показав загальні активи на суму 13.46 мільярда доларів. Це приблизно еквівалентно активам, якими керують такі відомі трейдери хедж-фондів-мільярдерів, як Білл Акман, Пол Тюдор Джонс і Джеффрі Талпінс.

7. Аудиторські висновки з метавсесвіту

Банкман-Фрід отримав аудиторські висновки для міжнародної торгової платформи FTX, що є частиною його бізнесу, від Prager Metis, фірми, про яку Рей ніколи раніше не чув. Рей сказав, що зайшов на веб-сайт фірми, щоб дізнатися більше про це, і виявив, що Prager Metis описує себе як «першу в історії фірму CPA, яка офіційно відкрила свою штаб-квартиру Metaverse на платформі метавсесвіту Decentraland».

8. У Аламеди був секретний виняток на FTX.com

Подання Рея в четвер вказує на те, що хедж-фонд Alameda Бенкмана-Фріда, можливо, мав торгову перевагу на торговій платформі FTX.com. Згідно з заявою, Аламеда мав «секретне звільнення» від «певних аспектів протоколу автоматичної ліквідації FTX.com». 

9. Зобов'язання клієнтів не відображаються у фінансовій звітності FTX 

Рей очікує, що біржова та торгова платформа FTX.US, яка обслуговувала американських клієнтів, матиме «значні зобов’язання, пов’язані з криптоактивами, депонованими клієнтами через платформу FTX US». Він вважає, що біржа FTX, яку використовували клієнти FTX за межами США, також може мати значні зобов’язання для клієнтів. Але жодне з цих зобов’язань не відображено у фінансовій звітності, яка була підготовлена, коли Банкман-Фрід керував FTX, сказав Рей. 

10. Рей не довіряє будь-якому балансу FTX 

Знову і знову в документі Рей пропонує ту саму відмову від відповідальності після детального опису фінансової звітності, пов’язаної з FTX. Він зазначає, що багато балансів у FTX і Alameda не перевірені, і оскільки вони були складені, коли Бенкман-Фрід керував і контролював компанію, «я не маю в цьому довіри».