Криптоінвестори довгий час покладалися на певні показники, щоб оцінити настрої ринку цифрових активів. Один індикатор, з яким ви могли зіткнутися, це Індекс криптованого страху та жадібності.
У цьому посібнику ми визначимо індекс криптостраху та жадібності, які дані він збирає та як ви можете включити їх у свою стратегію криптоінвестування.
Що таке індекс страху та жадібності в Crypto?
Індекс криптостраху та жадібності ґрунтується на логіці, що надмірний страх, як правило, знижує ціни на криптовалюту, тоді як неконтрольована жадібність підвищує ціни. Індекс Crypto Fear and Greed Index був розроблений Alternative.me, сайтом порівняння програмного забезпечення, для визначення ефективності цифрових активів.
Індекс Crypto Fear and Greed Index працює на основі оцінки настроїв ринку. Індекс генерує число від 1 до 100, при цьому нижній кінець 1-49 позначає страх, а 50-100 – жадібність.
Рейтинг 1 свідчить про те, що ринок криптовалют перебуває в стані «крайнього страху», оскільки багато інвесторів продають свої криптоактиви. З іншого боку, 100 означає, що ринок відчуває високий рівень жадібності, і інвестори купують активи.
Коли індекс вказує на рівень надзвичайного страху, це сигналізує про можливість покупки для інвесторів. Індекс страху 1 означає, що збільшення продажу криптоактивів призведе до зниження ринкових цін, і інвестори зможуть придбати цифрові активи за дешевою ціною.
Жадібність індексу 100 означає шаленство купівлі серед інвесторів у результаті зростання цін на криптовалюту. У цей період люди, як правило, стають жадібними, що може призвести до FOMO (Страх пропустити) покупки. Однак це можна інтерпретувати як можливість для інвесторів продавати, оскільки коли ціни на криптовалюту зростають швидше, ніж вони, ймовірно, повинні, є ймовірність, що ціни зміняться та швидко знизяться в найближчому майбутньому.
Як обчислюється індекс страху та жадібності?
Індекс страху та жадібності розраховується шляхом збору даних із кількох джерел. Кожна точка даних оцінюється щодня, щоб дати точне й актуальне уявлення про настрої крипторинку.
Кілька факторів впливають на кінцевий результат. Давайте поглянемо на них.
| чинники | ПОДРОБИЦІ | |
| 1. | Volatility | Індекс вимірює волатильність і максимальні просадки (зниження вартості) біткойна, порівнюючи його з відповідними середніми значеннями за останні 30/90 днів. Вища волатильність зазвичай свідчить про страх на ринку. Волатильність становить 25% індексу. |
| 2. | Імпульс/обсяг ринку | Індикатор вимірює поточний обсяг і ринковий імпульс біткойна, порівнюючи їх із середніми значеннями за 30/90 днів. Високі щоденні обсяги покупок на зростаючому ринку будуть означати, що ринок веде себе оптимістично. Коефіцієнт імпульс/об’єм становить 25% значення індексу. |
| 3. | Соціальні мережі | Це відстежує згадки та хештеги біткойна в Twitter протягом певного періоду часу. Незвично більш високий рівень взаємодії інтерпретується як підвищений інтерес до ефективності криптоактиву і перетворюється на бичачі настрої ринку. Соціальні мережі становлять 15% значення індексу. |
| 4. | Опитування | Індекс проводить щотижневі ринкові опитування, які охоплюють діапазон від 2,000 до 3,000 учасників. Це має на меті охопити переважні настрої ринку за допомогою позитивних результатів опитування, що підвищують індекс, а це означає, що ринкова жадібність зростає. Опитування становлять 15% індексу |
| 5. | Панування | Індекс вимірює домінування біткойна на ринку криптовалют. Чим більше домінує біткойн, тим страшніше поводиться ринок. Зворотне відбувається, коли домінування біткойна падає, а настрої ринку позитивні. Домінування становить 10% ринкової вартості |
| 6. | Тенденції | Індекс витягує тенденції Google для різних пошукових запитів, пов’язаних з біткойнами, і аналізує цифри. Чим вище пошук криптовалют, тим більше жадібність демонструють криптотрейдери та інвестори. Це становить 10% від значення індексу. |
Як трейдери можуть використовувати індекс страху та жадібності?
Трейдери можуть використовувати індекс Crypto Fear and Greed Index, щоб отримати уявлення про настрої ринку, що може допомогти їм визначити потенційні точки входу та виходу для цифрових активів, якими вони торгують.
Наприклад, якщо індекс впаде нижче 20, трейдери можуть розглянути можливість відкриття довгих позицій, тоді як, якщо індикатор наближається до 100, можливо, настав час отримати прибуток, оскільки ринок може «перегріватися».
Однак, як і всі ринкові індикатори, індекс Crypto Fear and Greed Index не повинен бути єдиним інструментом, який використовують трейдери. Це може бути додатковим індикатором, на який варто звернути увагу, щоб допомогти прийняти торговельні рішення, але також слід враховувати й інші ринкові фактори.
Джерело: https://crypto.news/what-is-the-crypto-fear-and-greed-index/