Спотова торгівля – це простий метод торгівлі та інвестування на фінансових ринках, а також у криптовалюту. Вашою першою зустріччю з криптоінвестиціями, безумовно, буде спотова транзакція на спотовому ринку, наприклад купівля криптовалюти за ринковою ціною та її HODLing.
Спотові ринки існують для криптовалют, акцій, товарів, валюти та облігацій, серед інших типів активів. Ці типи ринків і торгівлі вам, можливо, більше знайомі, ніж ви уявляєте.
Що таке спотова торгівля?
Для всіх намірів і цілей спотову торгівлю можна розуміти як торгове замовлення, яке ви розміщуєте, щоб купити актив за певною ціною.
Спотові трейдери прагнуть отримати прибуток на ринку, купуючи активи та очікуючи зростання їх вартості. Коли ціна їхніх активів зростає, вони можуть продати їх на спотовому ринку з прибутком. Замикання ринку це ще один варіант для спотових трейдерів. Коли ціна фінансових активів падає, ця процедура передбачає їх продаж і викуп за нижчою ціною.
Спотова ціна відповідає фактичній ринковій ціні активу. Ви можете купити або продати свої акції за найкращою доступною спотовою ціною за допомогою ринкового замовлення на біржі. Немає гарантії, що ринкова ціна не зміниться під час обробки вашої трансакції. Обсяг, необхідний для виконання вашого замовлення за вказаною ціною, може бути недостатнім. Якщо ви купуєте 10 ETH за спотовою ціною, але доступні лише три, вам доведеться заповнити решту свого замовлення ETH за іншою ціною.
Спотові ціни змінюються після виконання замовлень і оновлюються в режимі реального часу. Спотова торгівля поза біржею працює по-іншому. Без книги замовлень ви можете отримати заздалегідь визначену суму та ціну від іншої сторони.
Залежно від активу доставка може бути швидкою або займати до T+2 днів. Дата торгівлі плюс два робочі дні називаються T+2. У минулому для передачі акцій і капіталу були необхідні фізичні сертифікати. Раніше на валютному ринку валюти переміщувалися готівкою, банківським переказом або депозитом.
Завдяки сучасним комп’ютеризованим методам доставка здійснюється миттєво. З іншого боку, крипторинки відкриті 24 години на добу, сім днів на тиждень, що дозволяє майже швидко обмінюватися. Однак час доставки для однорангової торгівлі, часто відомої як позабіржовий, може зайняти більше часу.
Що таке криптовалютний ринок спот?
Що стосується криптовалют, спотовий ринок – це платформа, доступна переважно на біржах, де ви можете брати участь у торгівлі в режимі реального часу з іншими користувачами. Замовлення виконуються швидко, а операції обробляються ефективно. Ви можете торгувати кількома валютами в певних парах як покупець (наприклад, BTC, ETH, BNB або навіть FIAT). Крім того, ці спотові ринки мають три важливі компоненти: продавці, покупці та книга замовлень.
Позабіржова торгівля (OTC) і сторонні біржі є двома різними типами спотових ринків. Примітно, що в позабіржових операціях беруть участь лише продавці та покупці без втручання брокерів. Навпаки, сторонні підприємства працюють як брокери або посередники між продавцями та покупцями.
Переваги та недоліки спотової торгівлі
Ви знайдете переваги та недоліки будь-якого методу торгівлі, який вам зустрінеться. Розуміння цього може допомогти вам зменшити ризик і торгувати з більшою впевненістю. Спотова торгівля є одним із найпростіших варіантів, але вона має недоліки.
Переваги
- Ціни прозорі та базуються виключно на ринковому попиті та пропозиції. Це відрізняється від ф'ючерсного ринку, який часто використовує численні довідкові ціни. Наприклад, на ф’ючерсному ринку для обчислення ринкової ціни використовуються додаткові змінні, такі як ставка фінансування, індекс цін і основа ковзної середньої (MA). На деяких традиційних ринках процентні ставки можуть впливати на ринкове ціноутворення.
- Завдяки простим правилам, винагородам і небезпекам у спотовій торгівлі легко брати участь. Залежно від вашого входу та поточної ціни ви можете швидко оцінити свій ризик, інвестуючи 500 доларів США в BNB на спотовому ринку.
- Можна «встановити і забути». На відміну від деривативів і торгівлі кредитним плечем, спотова торгівля не вимагає від вас ліквідувати свою позицію або зіткнутися з вимогою маржі. Ви маєте повний контроль над тим, коли входити в угоду та виходити з неї. Якщо ви не укладаєте короткострокові операції, вам не потрібно продовжувати перегляд своїх інвестицій.
Недоліки
- На спотових ринках у вас можуть бути незручні активи, залежно від того, з чим ви маєте справу. Найкращий приклад – товари. Якщо ви купуєте сиру нафту зараз, ви повинні фізично доставити актив. Коли мова йде про криптовалюти, особа, яка володіє токенами та монетами, відповідає за їх безпеку та безпеку. Ви все ще можете торгувати ф’ючерсними деривативами на ці активи, але ви повинні розраховуватися готівкою.
- Певні активи, особи та підприємства цінують стабільність. Наприклад, корпорація, яка хоче вийти на міжнародний рівень, потребуватиме доступу до іноземних грошей на валютному ринку. Їхній бюджет і прибутки були б дуже нестабільними, якби вони покладалися на спотовий ринок.
- Спотова торгівля пропонує нижчий потенційний прибуток, ніж ф’ючерсна або маржинальна торгівля. Ви можете торгувати більш помітними позиціями з тією ж кількістю готівки.
Біржі проти позабіржових
Спотова торгівля не обмежена певним місцем. Хоча більшість торгують на біржах, ви можете мати справу безпосередньо з іншими, не звертаючись до третьої сторони.
Централізовані біржі
Централізована біржа керує такими активами, як криптовалюта, валюта та товари. Біржа діє як посередник між учасниками ринку та зберігачами активів, що торгуються. Ви повинні спочатку поповнити свій рахунок готівкою або криптовалютою, якою хочете торгувати, щоб використовувати централізований обмін. Ви можете купити криптовалюту з більшістю основних кредитні картки, банківськими переказами або онлайн-гаманцями на сайті CEX.IO.
Транзакції повинні проходити без збоїв на регульованій біржі. Дотримання нормативних вимог, KYC (Знай свого клієнта), справедливе ціноутворення, безпека та захист клієнтів – це інші зобов’язання. Біржа, у свою чергу, стягує комісію за транзакції, лістинг і різного роду торгові комісії. Як наслідок, біржі можуть процвітати на ринках зростання та падіння, якщо на них буде достатньо користувачів і торгова активність.
Децентралізовані обміни
На відміну від централізованої біржі, DEX (децентралізована біржа) використовує технологію блокчейну для узгодження ордерів на купівлю та продаж. Користувачам DEX зазвичай не потрібно відкривати рахунок, і вони можуть торгувати, не надсилаючи активи на DEX.
Розумні контракти дозволяють торгувати прямо з гаманців трейдерів.
DEX забезпечує більшу конфіденційність і незалежність, ніж фондовий ринок, тому багато користувачів віддають перевагу йому. Але тут є заковика. Наприклад, відсутність KYC і обслуговування клієнтів залишає простір для багатьох шахраїв.
Binance DEX, наприклад, використовує механізм книги ордерів. Підхід автоматизованого маркетмейкера (AMM), як і Pancake Swap і Uniswap, є новим. AMM також використовують розумні контракти. Однак схема ціноутворення інша. Для торгівлі токенами покупці витрачають кошти з пулу ліквідності. Постачальники ліквідності стягують комісію за транзакції, які пропонують кошти пулу будь-кому, хто ним користується.
За стійкою
Позабіржова торгівля також відома як позабіржова торгівля. Брокери, трейдери та дилери безпосередньо обмінюються фінансовими активами та цінними паперами. Спотова торгівля на позабіржовому ринку використовує різноманітні інструменти зв’язку, включаючи телефони та обмін миттєвими повідомленнями, для планування угод.
Оскільки позабіржові угоди не потребують книги замовлень, вони мають кілька переваг. Велике замовлення може спричинити прослизання, якщо ви торгуєте низьколіквідним активом, наприклад монетами з малою капіталізацією. Оскільки біржа не завжди може виконати ваше замовлення за бажаною ціною, вам доведеться прийняти вищі ціни, щоб завершити транзакцію. Як результат, великі позабіржові угоди часто мають вищі ціни.
Відмінності між ринками спот і ф'ючерсними ринками
Як зазначалося раніше, спотові ринки забезпечують швидкі угоди з майже миттєвою доставкою. З іншого боку, ф'ючерсний ринок пропонує контракти, оплачені пізніше. Покупець і продавець погоджуються обміняти певний обсяг продукції в майбутньому за певну ціну.
Коли термін дії контракту закінчується в день розрахунку, покупець і продавець зазвичай погоджуються на готівку замість доставки активу.
Відмінності між спотовою торгівлею та маржинальною торгівлею
Деякі спотові ринки забезпечують маржинальну торгівлю, хоча і відрізняються від спотової торгівлі. Як зазначалося раніше, спотова торгівля вимагає швидкого придбання товару та повної доставки.
З іншого боку, маржинальна торгівля дозволяє вам позичати гроші у третьої сторони та сплачувати відсотки, дозволяючи вам отримати більш значні суми. У результаті запозичення дозволяє маржинальному трейдеру отримувати значніші прибутки.
Однак, оскільки це збільшує збитки, ви повинні бути обережними, щоб не втратити всі початкові інвестиції.
Висновки
Спотова торгівля на спотових ринках є одним із найпоширеніших методів торгівлі, особливо для новачків. Знати переваги, недоліки та тактику завжди добре, навіть якщо це просто.
Крім основ, було б найкраще, якби ви подумали про те, щоб завершити свої знання надійним технічним, фундаментальним аналізом і аналізом настроїв. Нарешті, очевидно, що якщо ви плануєте почати свою торгову подорож, інвестуйте лише ті гроші, які не боїтеся втратити.
Це пояснюється тим, що торгівля, особливо спотова торгівля, потребує часу, щоб навчитися та освоїти її, тому будьте готові до деяких невдач.
* Інформація в цій статті та надані посилання призначені лише для загальної інформації та не повинні бути фінансовими або інвестиційними порадами. Ми радимо вам провести власне дослідження або проконсультуватися з фахівцем, перш ніж приймати фінансові рішення. Будь ласка, підтвердьте, що ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, спричинені будь-якою інформацією, представленою на цьому веб-сайті.
Джерело: https://coindoo.com/what-is-spot-trading/