Торгівля криптовалютами за допомогою кредитного плеча є потужним інструментом для трейдерів, щоб збільшити свої потенційні доходи та прибутки. Це дозволяє їм відкривати позиції з меншим капіталом, ніж це було б потрібно в іншому випадку, надаючи доступ до коефіцієнтів кредитного плеча, що до 100 разів перевищують інвестовану суму. Це означає, що навіть якщо у вас не так багато капіталу, у вас все одно є потенціал для отримання великих прибутків, використовуючи наявні у вашому розпорядженні кошти. Кредитне плече дозволяє трейдерам позичати кошти на біржі або у брокера, щоб відкривати більші позиції, ніж зазвичай дозволяє баланс їхнього гаманця.
Як працює торгівля кредитним плечем?
Скажімо, наприклад, у вас є лише 100 доларів, але ви хочете інвестувати 1,000 доларів у певну криптовалюту, торгівля кредитним плечем дозволяє це зробити. Співвідношення кількості грошей, які ви позичили, до кількості грошей у вашому гаманці називається коефіцієнтом кредитного плеча. Це може бути 1:5 (5x), 1:10 (10x) або 1:20 (20x) тощо.
Ось як це працює:
Перед відкриттям позиції вам необхідно внести заставу (кошти) на свій торговий рахунок. Початковий капітал, який ви надаєте, ми називаємо заставою. Необхідна застава залежить від кредитного плеча, яке ви використовуєте, і загальної вартості позиції, яку ви хочете відкрити (відомої як маржа). Скажімо, ви хочете інвестувати 1,000 доларів США в криптовалюту з кредитним плечем у 10 разів, тобто вам потрібно надати лише 1/10 вартості позиції як забезпечення. Це буде початкова вимога до маржі.
Важливо відзначити, що хоча використання кредитного плеча може збільшити вашу прибутковість, воно також збільшує ваш ризик. Чим вище кредитне плече, тим вищі ризики бути ліквідованими, якщо ринок рухається проти вашої позиції. З цієї причини важливо підтримувати поріг маржі для ваших угод. Коли ринок рухається проти вашої позиції, і маржа стає нижчою за поріг підтримки, вам потрібно буде покласти більше коштів на свій рахунок, щоб уникнути ліквідації. Поріг також відомий як маржа обслуговування.
Важливі речі, які потрібно знати під час торгівлі кредитним плечем
Ліквідація
У торгівлі криптовалютним плечем ліквідація відбувається, коли ринок рухається проти вашої позиції, а маржа стає занадто низькою. Це означає, що вам потрібно додати більше грошей на свій рахунок, щоб не втратити всі свої гроші. Перш ніж почати торгівлю кредитним плечем, важливо встановити поріг маржі, який вас влаштовує. Таким чином ви зможете уважно стежити за своїми позиціями та переконатися, що вони не будуть ліквідовані.
Ліквідація авто
Автоматична ліквідація — це процес у торгівлі кредитним плечем, який відбувається, коли баланс вашого рахунку стає надто низьким, тобто нижче вашого порогу маржі підтримки. Коли це станеться, біржа або брокер продасть частину ваших активів, щоб компенсувати дефіцит, оскільки на вашому рахунку недостатньо грошей.
Ставка фінансування
Ставки фінансування – це відсотки, що сплачуються на спред між ринками для безстрокових контрактів і спотових цін, і вони періодично розподіляються між трейдерами, які мають довгі або короткі позиції. Оскільки розрахунки фінансування включають використання левериджу, ставки фінансування можуть суттєво вплинути на потенційні прибутки. Навіть на ринках з помірною волатильністю трейдер, який платить за фінансування, може зазнати збитків і бути ліквідованим у разі використання великого кредитного плеча.
Крос-маржинальна торгівля
Перехресна маржинальна торгівля — це процедура заперечення, за якої надлишкова маржа з одного з маржинальних рахунків трейдера переноситься на інший з маржинальних рахунків трейдера, щоб відповідати критеріям необхідної маржі для підтримки.
Довгі та короткі позиції в торгівлі з кредитним плечем
Довга позиція
Коли ви позичаєте гроші в біржі чи брокера, щоб придбати більше криптовалюти, крім того, що у вас уже є у вашому гаманці, це називається довгою позицією. По суті, ви граєте на тому, що ціна активу з часом зростатиме, що призведе до більш високого прибутку від ваших інвестицій.
Коротка позиція
Якщо ви ще не володієте активом, яким торгуєте, але позичаєте гроші на біржі або у брокера для здійснення транзакції, ви займаєте коротку позицію. Це означає, що ви можете заробити гроші, продавши назад за нижчою ціною, а потім погасивши позику та повернувши позичені готівку початковому власнику, якщо ринок буде суперечити вашій позиції.
Переваги кредитного трейдингу
1. Торгівля кредитним плечем дозволяє купувати або продавати більше криптовалюти, ніж у вашому гаманці.
2. Ви можете підвищити прибутки та отримувати більші прибутки за допомогою кредитного плеча.
3. Ви можете позичити гроші на біржі чи у брокера, щоб відкрити більші позиції, ніж зазвичай дозволяє ваш баланс.
4. Вам потрібно лише внести невелику суму застави на свій рахунок, перш ніж відкрити позицію, тому вам не потрібен великий капітал, щоб почати інвестувати в криптовалюти за допомогою кредитного плеча.
5. Навіть якщо у вас не так багато капіталу, ви все ще маєте потенціал для отримання великих прибутків, використовуючи наявні у вашому розпорядженні кошти за допомогою торгівлі кредитним плечем.
6. За допомогою угод із кредитним плечем ви можете займати як довгі, так і короткі позиції – це означає, що навіть якщо ви ще не володієте активом, ви можете позичити його та продати, якщо ринок впаде (відкрити коротку позицію).
7. Торгівля з кредитним плечем допомагає зменшити ринкові ризики для трейдерів, оскільки їм не потрібно тримати великі суми активів у своїх гаманцях перед відкриттям позиції.
Недоліки кредитного трейдингу
1. Під час торгівлі з кредитним плечем ваш ризик збільшується, оскільки негативний рух ринку призводить до більших втрат.
2. Якщо ринок обернеться проти вас, можливо, вам доведеться додати додаткові гроші на свій рахунок, щоб запобігти його ліквідації.
3. У разі спаду на ринку більший рівень кредитного плеча збільшує ймовірність ліквідації.
Торгові платформи з використанням криптовалют
Ось п’ять платформ, які можна використовувати для торгівлі криптокредитом:
1. Binance – Провідна біржа криптовалют, яка пропонує до 125-кратного кредитного плеча на багатьох популярних торгових парах.
2. bybit – Біржа, яка забезпечує до 100-кратного кредитного плеча на біткойн, Ethereumта інші цифрові активи.
3. BitMEX – Платформа, яка дозволяє до 100-кратного кредитного плеча на біткойн, ефіріум та інші криптовалюти.
4. Дерибіт – Біржа, яка пропонує до 100-кратного кредитного плеча для біткойнів та ефіріуму без необхідності KYC для менших угод.
5. PrimeXBT – Криптодеривативна платформа, що пропонує високе кредитне плече до 1000 разів із низькими комісіями та високою швидкістю виконання ордерів.
Нижня лінія
Торгівля кредитним плечем – це чудовий спосіб збільшити прибутки та отримати більший прибуток з меншим капіталом. Однак важливо завжди пам’ятати про ризики, пов’язані з використанням кредитного плеча, оскільки ви можете втратити більше грошей, ніж у вас є у гаманці. Для трейдерів найкраще підтримувати відповідний поріг маржі, щоб їхні позиції не були ліквідовані, якщо ринок рухатиметься проти них. Враховуючи ці поради, використання кредитного трейдингу пропонує унікальну можливість для інвесторів, які прагнуть максимізувати свої прибутки без необхідності вкладати великі суми капіталу наперед.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/