Що таке фундаментальний аналіз у крипто? – Криптополітен

Торгівля криптовалютою - це завдання, яке вимагає навичок і знань. Щоб отримати від цього максимальну користь, потрібно розуміти, як використовувати різні стратегії, орієнтуватися у величезному світі трейдингу та опанувати як технічний, так і фундаментальний аналіз. Зокрема, фундаментальний аналіз (FA) набув популярності серед криптотрейдерів, оскільки він допомагає їм визначити внутрішню вартість активу, щоб отримати найкращу віддачу від своїх інвестицій. Давайте детальніше розглянемо, що таке фундаментальний аналіз і як його можна використовувати для торгівлі криптовалютою.

Як працює фундаментальний аналіз?

Фундаментальний аналіз — це процес аналізу внутрішньої вартості активу, розглядаючи його якісні та кількісні фактори, щоб визначити, недооцінений він чи ні. Цей аналіз вивчає потенціал активу та прогнозує його майбутню ефективність на основі зовнішніх змінних, таких як новини та макроекономічні тенденції.

У той час як традиційний FA зосереджується на фундаментальних показниках компанії, криптофундаментальні аналітики розглядають фінансові звіти (такі як баланси, звіти про доходи та звіти про рух грошових коштів), економічні показники (наприклад, рівень безробіття чи рівень інфляції), галузеві тенденції, глобальні новини тощо ., щоб отримати повне розуміння будь-якої певної монети чи токена та оцінити ризик і потенціал.

Одним із ключових показників, який використовують фундаментальні аналітики, є мережева активність. Мережева активність може багато розповісти аналітикам про те, наскільки добре працює криптовалюта, наприклад комісії за транзакції, кількість транзакцій, активні адреси тощо. Настрої в соціальних мережах також можуть бути показником, який використовується для оцінки думки ринку про актив. І blockchain дані дозволяють трейдерам дивитися на ключові показники, такі як швидкість хешування, розмір блоку та складність. Усі ці показники важливі для розуміння поточного стану криптовалюти та прогнозування її майбутніх показників.

Он-чейн метрики у фундаментальному аналізі

Метрики в ланцюжку використовуються в фундаментальному криптоаналізі для вимірювання здоров’я та міцності мережі блокчейн. Вони надають трейдерам цінну інформацію про настрої ринку, рівень успіху ICO, оцінку ризиків проекту тощо. Метрики мережі включають:

1. Хешрейт – цей показник вимірює обчислювальну потужність майнерів у мережі. Це індикатор того, наскільки безпечним або міцним є блокчейн, і, таким чином, впливає на рух ціни.

2. Обсяг транзакцій – цей показник показує кількість транзакцій, здійснених у певному блокчейні протягом певного часу, надаючи уявлення про тенденції використання та впровадження серед користувачів, а також про потенційну активність перекачування/скидання, що триває на біржах, підключених до токена/монети цього блокчейну.

3. Середня комісія за транзакцію – цей показник надає корисну інформацію про те, скільки грошей люди готові витратити, використовуючи цю конкретну криптовалюту для транзакцій, незалежно від того, купують вони її чи продають (це також показник того, наскільки конкурентоспроможні комісії порівняно з іншими криптовалюти). 

4. Складність мережі – показник, який говорить нам, які монети потребують більше ресурсів (часу та обчислень), ніж інші; це може бути корисно при спробі знайти недооцінені монети з невеликими труднощами, але з високою потенційною прибутковістю, якби можна було отримати їх за нижчими цінами порівняно з аналогами.

Метрики проекту в фундаментальному аналізі

Метрики проекту також допомагають у фундаментальному аналізі. Це означає перегляд певних речей, які допоможуть вам краще зрозуміти проект. Ось деякі речі, на які варто звернути увагу:

1. Whitepaper. Аналітики можуть прочитати whitepaper і побачити, які цілі команда ставить перед цим проектом і наскільки ймовірно, що вони зможуть їх досягти.

2. Токеноміка. Вони також повинні перевірити токеноміку проекту, яка включає деталі про його токени, такі як пропозиція, рівень інфляції та система винагороди.

3. Команда-аналітики повинні переконатися, що вони знають, хто стоїть за проектом і яке їхнє бачення щодо нього. Спробуйте дослідити їхні минулі проекти та успіхи, а також будь-які потенційні конфлікти інтересів, які вони можуть мати з цим.

4. Спільнота. Фундаментальні аналітики повинні поглянути на те, наскільки активна спільнота навколо певного проекту, перевіривши платформи соціальних мереж або веб-сайти, присвячені обговоренню цього в Інтернеті, щоб вони могли отримати уявлення про настрої користувачів щодо цього, перш ніж публікувати свій аналіз!

5. Дорожня карта – також вони повинні ознайомитися з дорожньою картою проекту, яка окреслює заплановані етапи розвитку та віхи, яких необхідно досягти для досягнення успіху.

Розуміння цих цілей може допомогти інвесторам, які прочитають аналізи, визначити, чи хочуть вони інвестувати чи ні.

профі

1. Фундаментальний аналіз у криптографії надає комплексне уявлення про здоров’я активу, беручи до уваги як традиційні, так і специфічні показники блокчейну.

2. Він дає уявлення про міцність і безпеку базової мережі монети або токена, даючи трейдерам уявлення про його майбутню ефективність.

3. Фундаментальний аналіз дає трейдерам краще розуміння ризику та потенційної винагороди, пов’язаної з різними монетами чи токенами, допомагаючи їм приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

4. Фундаментальний аналіз можна використовувати для виявлення недооцінених монет або токенів, які мають хороші довгострокові перспективи, які ринок може не помітити.

5. Його також можна використовувати для виявлення криптовалют, які є завищеними або схильними до схем «накачування та скидання», що дозволяє трейдерам уникати таких інвестицій.

6. Розуміючи основні принципи криптоактиву, трейдери можуть краще оцінити його потенціал для зростання в довгостроковій перспективі та відповідно скорегувати свою стратегію.

Деякі мінуси

1. Фундаментальний аналіз у криптографії може зайняти багато часу та потребує багато досліджень, щоб точно оцінити ризик і потенціал різних монет або токенів.

2. Важко точно виміряти мережеву активність, оскільки такі фактори, як настрої користувачів, дані блокчейну та економічні показники, можуть впливати на неї непередбачуваним чином.

3. Фундаментальний аналіз не враховує технічні фактори, які також можуть вплинути на ціну криптовалюти, залишаючи трейдерів підданими потенційним збиткам через раптові зміни цін, викликані ринковими спекуляціями або панічними продажами.