Що таке автоматизована торгівля криптовалютами і як вона працює?

Час нікого не чекає, і фінансові ринки не є винятком. Особливо на незвіданій території торгівлі криптовалютами, йти в ногу зі швидкими змінами цін є ключем до успіху. Велика кількість криптовалют, кілька життєздатних торгових стратегій численні інструменти, доступні новачкам, можуть викликати плутанину.

На щастя, технології дозволили автоматизувати кілька торгових процесів, в т.ч аналіз ринку, прогнозування трендів і виконання замовлення. Це звільняє більше часу для стратегічного планування та створення міцної основи для довгострокового успіху в торгівлі криптовалютою.

Що таке автоматизований криптовалютний трейдинг?

Автоматизована торгівля криптовалютами, яку іноді називають автоматизованою торгівлею криптовалютами, — це практика використання комп’ютерних програм (ботів для торгівлі криптовалютами) для купівлі та продажу цифрових валют від свого імені. Ці програмні додатки призначені для реагування на зміни ринку для торгівлі в оптимальний момент. Крім того, автоматична криптовалютна торгівля усуває елемент невизначеності та емоцій із ручної торгівлі купівля та продаж криптовалют.

Хоча деякі нові крипто-боти використовують розумні контракти і працюють безпосередньо в блокчейні, більшість автоматизованих криптотрейдингових платформ все ще є API. Термін API стосується інтерфейсу прикладного програмування, який дозволяє вашому обліковому запису спілкуватися з біржею криптовалют, щоб він міг відкривати та закривати позиції від імені користувача відповідно до певних заздалегідь визначених умов.

Автоматизована торгівля криптовалютою має багато переваг перед торгівлею вручну, зокрема те, що боти можуть працювати безперервно без перерви. Вони також неупереджений до емоцій, тож вони завжди дотримуватимуться свого ігрового плану та слідкуватимуть за будь-якою новою ринковою тенденцією чи подією одразу після її виникнення.

Доступно кілька типів криптотрейдерських ботів, кожен з яких відрізняється за характеристиками, функціями та ціною. Найпопулярнішими з них, як правило, є арбітражні або сіткові торгові боти. Арбітражні боти використовують переваги різниці цін на різних біржах, тоді як сіткова торгівля орієнтована на стратегію «купуй дешево, продавай дорого».

Деякі автоматизовані криптоплатформи мають інші характеристики, як-от функція hodl на 3Commas. Це не просто торгівля; це також дозволяє користувачам купувати та тримати криптовалюту автоматично, купуючи за низькими цінами. Користувач сам вибирає потрібні криптовалюти та бота, який допоможе йому в цьому.

Загалом, автоматизована криптотрейдинг проходить чотири етапи: аналіз даних, генерація сигналу, розподіл ризику та виконання:

Аналіз даних: У світі, орієнтованому на технології, дані є важливою складовою успіху, і тому боту для криптовалютної торгівлі потрібен аналіз даних. Програмне забезпечення з підтримкою машинного навчання може виконувати завдання інтелектуального аналізу даних швидше, ніж людина. Генерація сигналу: після завершення аналізу даних бот виконує роботу трейдера, прогнозуючи ринкові тенденції та ідентифікуючи можливі угоди на основі ринкових даних і показників технічного аналізу.
Розподіл ризику: Функція розподілу ризиків полягає в тому, що бот визначає, як розподілити ризик між різними інвестиціями на основі заздалегідь визначених параметрів, встановлених трейдером. Ці правила зазвичай визначають, як і який відсоток капіталу буде інвестовано під час торгівлі.
Виконання: Процес, у якому криптовалюта купується та продається у відповідь на сигнали, створені попередньо активованою торговою системою, відомий як виконання. У цей період сигнали генеруватимуть замовлення на купівлю або продаж, які передаються на біржу через її API.

Чи вигідна торгівля криптоботами?

Хоча можна подумати інакше, ручна торгівля менш популярна. Насправді, алгоритмічні торгові боти настільки захопили фінансову індустрію, що тепер алгоритми керують більшою частиною діяльності на Уолл-стріт. Боти торгують не лише криптовалютою, майже все, включаючи акції, облігації та іноземну валюту, тепер купується та продається за допомогою алгоритмів.

Основна причина такої зміни проста: боти можуть приймати рішення швидше, ніж люди. Вони також не схильні до емоцій, тому можуть дотримуватися своєї торгової стратегії, навіть коли ринки нестабільні.

Майте на увазі, що криптовалютні торгові боти не ідеальні та не можуть усунути всі ризики. Однак вони можуть автоматизувати торгові процедури, щоб допомогти новим і досвідченим трейдерам отримувати прибуток. Щоб правильно налаштувати бота, дуже важливо мати базове уявлення про ринок, а також про правила та інструменти, пов’язані з торгівлею.

Скільки коштує бот для криптотрейдингу? Все залежить від того, які функції та функції шукає користувач. Деякі криптотрейдерські боти є безкоштовними, тоді як інші можуть коштувати кілька сотень доларів на місяць.

Чи законна криптоавтоматізація?

У використанні торгового бота немає нічого протизаконного юрисдикція, де дозволена торгівля криптовалютою. На традиційному фінансовому ринку використання ботів досить поширене і добре регулюється. Зараз машини здійснюють велику кількість біржових операцій, і те саме стосується торгівлі криптовалютою. Бот — це просто спосіб торгівлі, який не вимагає від людини виконувати операції вручну — він не порушує жодних законів.

Однак для цього є кілька обмежень. Деякі криптоботи є відвертими шахраями, тоді як інші використовують тіньову тактику, яку можна вважати неетичною або незаконною. Насосно-відливні прикладом цього є спрямування споживачів до нерегульованих брокерів, які можуть забрати ваші гроші, не надавши жодних послуг. Ці боти потенційно працюють поза межами законності.

Чи працюють автоматичні торгові боти? Проблема не в тому, чи вони працюють; це те, наскільки добре вони працюють. Їхній вплив також визначається низкою факторів, зокрема використовуваною платформою та ботом, а також рівнем знань і досвіду користувача.

Переваги та недоліки автоматизованої торгівлі криптовалютами

Є ряд переваг, якими користуються ті, хто використовує автоматизовану торгівлю криптовалютами. Ось деякі з найбільш помітних переваг автоматизованої торгівлі

Переваги

Мінімізація емоцій

Автоматизовані системи криптотрейдингу допомагають контролювати емоції, автоматично виконуючи угоди після досягнення встановлених торгових параметрів. Таким чином, трейдери не будуть вагатися або переосмислювати свої рішення. Криптотрейдерські боти призначені не лише для боязких трейдерів; вони також можуть допомогти тим, хто, ймовірно, буде переторговувати, купуючи та продаючи за будь-якої нагоди.

Backtesting

Автоматичні торгові системи можна перевірити на основі історичних даних для отримання імітованих результатів. Цей процес дозволяє уточнювати та покращувати торгову стратегію перед тим, як вона буде введена в дію. При побудові автоматизованої торгової системи всі правила мають бути конкретними без місця для упереджень.

Комп’ютер не може робити припущення, і він має отримати чіткі вказівки щодо того, що робити. Перш ніж ризикувати грошима, трейдери можуть перевірити ці параметри на минулих даних. Бекстестування — це метод експериментування з торговими ідеями та визначення очікуваної тривалості системи, тобто середньої суми, яку трейдер може очікувати отримати (або втратити) за кожну одиницю ризику.

Збереження дисципліни

Це спокуса потрапити під ринок і приймати імпульсивні рішення. Трейдери можуть методично підходити до своєї торгівлі, навіть за нестабільних ринкових умов, дотримуючись правил торгівлі, встановлених їхньою стратегією. Дотримуючись цих правил, трейдери можуть уникнути дорогих помилок наприклад, гонитва за збитками або укладання угод без конкретного плану.

Покращення швидкості введення замовлення

Криптотрейдерські боти можуть стежити за ринком і здійснювати операції швидше, ніж люди. Вони також можуть реагувати на зміни на ринку набагато швидше, ніж людина. На такому нестабільному ринку, як біткойн (БТД), увійти або вийти з угоди лише на кілька секунд раніше може суттєво вплинути на результат угоди.

Диверсифікація торгівлі

Крипто-боти дозволяють користувачам торгувати кількома обліковими записами або різними стратегіями одночасно. Інвестуючи в різні активи, трейдери можуть зменшити ймовірність збитків шляхом диверсифікації своїх портфелів. Те, що було б неймовірно складним для людини, ефективно виконується комп’ютером за мілісекунди. Автоматизовані криптотрейдингові системи створені для того, щоб скористатися будь-якими можливостями прибуткової торгівлі, які можуть виникнути.

Недоліки

Незважаючи на те, що автоматизовані криптотрейдери користуються різноманітними перевагами, існує ряд недоліків, пов’язаних із цією практикою, зокрема.

Високі стартові витрати

При створенні автоматизованої торгової системи з нуля потрібні як навички, так і час. Не кажучи вже про те, що ці початкові витрати можуть звести нанівець будь-які здобутки системи. Крім того, для безперебійної роботи системи необхідно регулярно оплачувати такі операційні витрати, як хостинг і послуги віртуального приватного сервера (VPS).

Поточні витрати на технічне обслуговування

Автоматичні торгові системи повинні регулярно перевірятися на наявність таких проблем, як збої в мережі, оновлення програмного забезпечення та непередбачені ринкові події, які можуть порушити виконання торгів. Ці витрати можуть накопичуватися з часом і зменшувати прибуток.

Відсутність гнучкості

Криптотрейдерські боти створені відповідно до набору правил і не можуть адаптуватися до мінливих умов ринку. Ця жорсткість може призвести до втрачених можливостей або поганих угод.

Механічний збій

Автоматизована система криптотрейдингу, як і будь-яка інша система, може страждати від технічних проблем, таких як збої в мережі, відключення електроенергії та помилки подачі даних. Ці помилки можуть призвести до розміщення замовлення за неправильною ціною чи кількістю, що призведе до збитків.

Чи безпечна автоматизована криптовалюта?

Безпека автоматизована торгівля криптовалютами залежить від конструкції системи та від того, чи регулярно відстежуються угоди. Однак їх не можна просто встановити та забути, очікуючи, що вони справляться з нестабільністю ринку та ідеально позбавлять трейдерів від збитків. Однак вони можуть бути надійним інструментом, який може полегшити шляхи торгівлі криптовалютою шляхом оптимізації процесів і забезпечення безпроблемної торгівлі 24/7. Будучи автоматично позбавленими емоцій, вони допомагають запобігти невдалим рішенням, пов’язаним із втратою грошей через людську помилку або навпаки.

Перш ніж платити за що-небудь або вкладати гроші на торговий рахунок, проведіть належну перевірку проектів і платформ і завжди ставте запитання, щоб розвіяти свої сумніви. Інакше ви можете втратити гроші, якщо цього не зробите.