У 1996 році New York Times написала статтю про впровадження Інтернету на фондовому ринку. У статті обговорювалося, як Інтернет може замінити функції брокера, основним товаром якого є інформація, поради та виконання транзакцій, усе це може бути дешевшим і легшим для пошуку в Інтернеті. Цей основоположний твір можна розглядати як стартовий пістолет для дискусії про те, чи потрібне світу дороге брокерство на Уолл-стріт, щоб знайти покупців для своїх акцій, тоді як це потенційно могли зробити інвестори безпосередньо через мережу.
Щоправда, те, що колись було лише гіпотезою, стало реальністю. Обмін здійснюється одним клацанням миші, а велику кількість інформації можна знайти в Інтернеті за лічені секунди. Користь Інтернету надала значну владу окремим особам, таким чином даючи трейдерам-початківцям шанс зіграти в гру, шанс заробити багатство, а також піддатися ризикам ринків.
У той час як Уолл-стріт колись була світовою ареною для професійних трейдерів і брокерів, завдяки потужності Інтернету та Web3, образ титанів індустрії, що б’ють у дзвони на метушливих торгових майданчиках, більше не підходить; тепер люди торгують, не виходячи з власних спалень, а звук відкривання дзвіночків замінено безперервним пінгом сповіщень Twitter, які сповіщають трейдерів про нові IEO.
Однак у торгівлі відбувається ще одна зміна... і це все більший, швидкий рух до доступу до більш прибуткових фінансових можливостей через:
Торгівля криптовалютними деривативами
Для тих, хто не знайомий з деривативом, це фінансовий інструмент, вартість якого залежить від значень інших базових базових змінних і включає такі активи, як ф’ючерси, форвардні контракти, свопи, опціони тощо. Деякі криптовалютні похідні інструменти, які зазвичай торгуються, включають ф’ючерси та опціони, а також безстрокові контракти та свопи.
Похідні фінансові інструменти відіграють ключову роль у перенесенні ризиків в економіці та у підвищенні ліквідності спотових ринків; історично склалося так, що спотові ринки криптовалюти були неймовірно неліквідними, навіть якщо врахувати ринкову капіталізацію порівняно з традиційними ринками. Лише після запровадження ф’ючерсних ринків криптовалют спотові ринки відчули помітне зростання заборгованості та ліквідності, що почало діяти в 2017-2019 роках.
Окрім їх використання як інструменту хеджування – який приблизно з 2021 року став трансформаційним для венчурних інвесторів, які прагнуть зафіксувати ціни на неінвестовані/заблоковані холдинги токенів – деривативи також можна використовувати для спекуляцій – це, мабуть, є їх основним випадком використання – і отримати доступ до ринків без необхідності володіти базовим активом, вартістю якого ви торгуєте; дуже зручно, враховуючи природу деяких криптоактивів!
Подібним чином, із постійним і все більшим впровадженням технології блокчейн, торгівля деривативами на криптовалютах починає набувати все більшої популярності. Згідно зі звітом біржі криптовалютних деривативів Tokeninsight, обсяг торгів на ринку криптовалютних деривативів експоненціально зріс між 3 кварталом 2019 року та 2 кварталом 2020 року із загальним збільшенням на 159.4%. Це досягло піку в травні 2021 року, безпосередньо перед китайською забороною на видобуток, яка вилікувала початок нинішнього ведмежого ринку. Після цього відскок дещо повернув його до максимуму травня 2021 року, хоча з тих пір він, здавалося б, перейшов на плато.
Фото: Financial Times
Оскільки багато аналітиків і дослідників прогнозують значне зростання сектору криптовалютних деривативів протягом наступних років, що ми можемо зробити, щоб випередити гру? Що можна зробити, щоб перетворити вас із бажаного на впевненого трейдера на передовому ринку криптовалютних деривативів? У нас є саме правильне рішення для вас.
Край глобуса
Так само важливо, як знати, якими інструментами торгувати та як вони працюють, знати, де ними найкраще торгувати; з криптовалютними деривативами базовим активом може бути будь-який токен криптовалюти, або їх кошик, або навіть сама їхня волатильність. Як правило, криптобіржі переважно використовують стейблкойн USDT як котирувальну ціну проти криптовалют для таких деривативів, як ф’ючерси, форварди та свопи (а також для спотової торгівлі).
Незважаючи на те, що це може бути привабливим рішенням для багатьох, ті, хто тримає такі криптовалюти, як ETH і BTC, або хто турбується про прив’язку активів, таких як USDT, швидше за все, уникатимуть таких контрактів, якщо їх передбачувані ризики не можна диверсифікувати через високі альтернативні витрати, пов’язані з перетворенням їхніх криптоактивів на стейблкойни.
Globe Exchange пропонує вирішення цієї проблеми. Завдяки нещодавно запущеній функції уніфікованої маржі трейдери отримають можливість використовувати практично будь-які активи як заставу для торгівлі лінійними безстроковими цінними паперами на своїй похідній біржі, тим самим вирішуючи проблему фрагментації книги ордерів, яка турбує стару біржу. які розділяють книги ордерів на ф’ючерси з маржою USDT або BTC. Незалежно від того, які монети має трейдер, йому більше не потрібно буде обмінювати активи на стейблкойни, щоб торгувати лінійними перпетуалами, що дозволяє їм інтерполювати свої профілі ризику між лонгами BTC і стейблкойнами.
Крім того, через єдину маржу трейдерам також буде дозволено використовувати такі монети, як BTC, для торгівлі ф’ючерсними контрактами, не конвертуючи їх у стейблкоїни, що дозволить трейдеру зберегти доступ до BTC, одночасно використовуючи короткострокові торгові стратегії.
Простіше кажучи, єдина маржа дозволить трейдеру брати участь у ф’ючерсних ринках, полегшуючи використання будь-якої монети як застави.
продуктивність
Торгівля деривативами є високопродуктивною діяльністю; коли у вас є переконання в торгівлі та початкова ціна, вам потрібно бути впевненим, що біржа, на якій ви торгуєте, достатньо ліквідна, щоб виконати ваше замовлення. Часто, коли встановлюються лімітні ордери, одним із найпоширеніших випадків – і великою перешкодою для торгових стратегій – є те, що ордер не виконується й угода не відбувається, або ордери, які приймають, зазнають значного прослизання, або стрибки затримки обміну, що робить незрозумілим, де ймовірно відбудеться виконання торгів.
Таким чином, усе це означає, що якби торгівля потім виявилася неймовірно прибутковою, трейдер упустив би цю можливість, оскільки біржа не змогла розмістити свою торгівлю.
Це проблема з ліквідністю на біржі; globe вже є однією з найбільш ліквідних ф'ючерсних бірж у світі. Незважаючи на те, що він був запущений лише кілька місяців тому, він випередив старі, добре відомі галузеві імена, такі як Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate, з точки зору ліквідності, тим самим різко зменшивши ризик трейдерів невиконання їхніх замовлень.
Таким чином, дослідження ефективності та ліквідності торгової платформи, яку ви використовуватимете, є надзвичайно важливим для здійснення угод, які ви хочете розмістити. Щоб повернутися до прикладу Globe, наприклад, вони мають унікальну архітектуру обміну; він розроблений, щоб надати користувачам кращий, швидший, безпечніший і більш ліквідний досвід торгівлі для своїх користувачів.
На відміну від старих бірж, хмарний API Globe надійно повертається за кілька мілісекунд, тоді як, наприклад, FTX часто відповідає у 80 разів повільніше. Насправді механізми відповідності Globe випередили навіть ті, що працюють у традиційних фінансах (5us проти 50us для білих міток LSE тощо).
Безпека та функціональність
Одним із ключових факторів – якщо не ключовим – при виборі торгової платформи є безпека. На жаль, криптовалюта відома хакерськими атаками та порушеннями безпеки. Без надійної, перевіреної та перевіреної архітектури безпеки на місці бути прибутковим трейдером і мати успішну стратегію стає зайвим; бути високоприбутковим зайвим, якщо ваші кошти вкрадуть. З Globe про це не варто турбуватися; їхні гаманці ніколи не були зламані або скомпрометовані, і вони інвестували в провідну в галузі архітектуру безпеки, наприклад, рішення для холодного зберігання та надійні протоколи страхування, розроблені одними з найдосвідченіших експертів у цій галузі.
Також важливо відзначити такі моменти, як ліквідність; під час маржинальної торгівлі ви використовуєте кредитне плече, щоб збільшити розмір позиції з метою збільшення прибутку. Із збільшенням розміру позиції з’являється питання ліквідності; Завдяки надійності платформи та їхній роботі з командами інституційних маркет-мейкерів Globe дозволив інструментам на їхній біржі мати достатню глибину ринку, щоб забезпечити виконання замовлень, незалежно від того, наскільки великими чи малими трейдери хочуть мати свої позиції.
Заключні думки
Завдяки Globe edge трейдери зможуть підвищити рівень своїх торгових навичок, за один або кілька кроків за раз, каталізуючи перехід від бажаного до професійного трейдера в найкоротші терміни.
Почніть сьогодні та торгуйте будь-яким активом у своєму обліковому записі як заставу, відвідавши офіційний веб-сайт Globe Exchange.
Відмова від відповідальності: Coinspeaker не несе відповідальності за достовірність, якість і точність будь-яких матеріалів на цій сторінці. Ми рекомендуємо вам самостійно провести дослідження, перш ніж приймати будь-які рішення щодо продуктів/компаній, представлених у цій статті. Coinspeaker не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути спричинені використанням вами будь-яких послуг або товарів, представлених у прес-релізі.
Джерело: https://www.coinspeaker.com/navigating-crypto-derivatives-leveling-up-aspiring-traders/