Як оцінити будь-який криптопроект за допомогою фундаментального аналізу

Фундаментальний аналіз — це процес визначення внутрішньої вартості активу з метою визначення того, переоцінений актив чи недооцінений. Потім ця інформація може бути використана разом із технічним аналізом, щоб вирішити, інвестувати чи торгувати активом.

У фундаментальному аналізі криптовалюти підхід дещо відрізняється від того, який зазвичай використовується для оцінки застарілих ринкових активів. Криптоактиви не мають необхідних історичних даних, оскільки зазвичай немає історії звітів про прибутки або прибутків і збитків.

Для аналізу криптовалюти необхідно отримати всю доступну інформацію про актив за допомогою досліджень, які включають вивчення варіантів його використання, його мережі, команди, що стоїть за проектом, графіків передачі — список можна продовжувати. Переглядаючи правильний набір факторів, трейдери можуть визначити фундаментальну цінність основного проекту перед тим, як інвестувати.

Ось 10 найкорисніших кроків:

1. Прочитайте білий папір

Особливо для довгострокового інвестування типу «купуй і тримай» дуже важливо прочитати білий документ токена. Це документ, який дає навмисний детальний огляд проекту. Гарна біла книга пояснює:

• Цілі проекту
• Варіанти використання та поширення
• Бачення команди
• Технологія, що лежить в основі токена
• Плани щодо оновлень і нових функцій
• Як токен надає цінність користувачам

2. Оцініть твердження білого паперу

Будьте скептичними, тому що люди, які стоять за проектами, можуть викривити або навіть зламати правду.

Це трапляється частіше, ніж більшість уявляє. Наприклад, Майкл Алан Столлері, засновник і генеральний директор Titanium Blockchain Infrastructure Services, зібрав 21 мільйон доларів у рамках первинної пропозиції монет (ICO).

Пізніше він зізнався, що фальсифікував частини білої книги проекту.

Важливо поставити кілька складних запитань і отримати вичерпні відповіді, перш ніж вкладати гроші в проект.

Деякі питання для розгляду:

• Чи справді токени поширюються так, як вони обіцяють?
• Чи відповідають вони очікуванням дорожньої карти?
• Вони вигадують проблему лише для того, щоб її вирішити?
• Що про це говорять інші люди?
• Чи є якісь червоні прапорці?
• Чи здаються цілі реалістичними?

3. Подивіться на конкурентів

Згідно з деякими галузевими джерелами, майже 40% криптовалют, які були зареєстровані в 2021 році, більше не існують.

Це є важливою істиною, яку інвестори повинні взяти до уваги: ​​багато проектів — майже половина, а може бути навіть більше — зазнають невдачі, і з тріском.

Ретельний аналіз технічної документації проекту виявляє варіант використання криптоактиву та проблему, яку він намагається вирішити. Тоді слід розглянути, чи є цей варіант використання насправді життєздатним і бажаним.

Крім того, важливо визначити конкуруючі проекти та вивчити існуючі проекти, які новий може замінити, якщо він буде успішним. Підсумок: розумні інвестори шукають, чи цей проект кращий за інші чи ні.

4. Подивіться на команду, що стоїть за проектом

Проект настільки хороший, наскільки хороша команда, яка стоїть за ним.

Люди, які пропонують проект, повинні мати саме необхідні навички, щоб змусити їхній проект працювати. Біла книга повинна містити інформацію про кожного члена команди, але проведення незалежних досліджень також може бути корисним.

Деякі запитання, які слід розглянути щодо людей, які стоять за будь-яким проектом:

• Чи працювали вони в минулому над іншими поважними та успішними проектами?
• Які в них облікові дані? Вони досвідчені?
• Чи є вони авторитетними членами крипто-спільноти та блокчейн-екосистеми?
• Чи брали вони участь у будь-яких сумнівних проектах чи аферах?

А якщо немає команди? Тоді зверніться до спільноти розробників.

Дізнайтеся, чи є у проекту публічний GitHub. Перевірте кількість співавторів і рівні активності. Чим послідовніша розробка проекту, тим краще.

5. Подивіться на метрики мережі

Метрики в ланцюжку доступні, переглядаючи дані в ланцюзі блоків.

Дані можна отримати з веб-сайтів або API — наприклад, аналіз у ланцюжку, діаграми даних і звіти про проекти — спеціально призначені для прийняття інвестиційних рішень.

Деякі дані, які варто враховувати:

• Кількість транзакцій: показник активності, що відбувається в мережі. Чим більше активності, тим краще.
• Сума транзакції: яка сума транзакцій була здійснена за певний період часу. Чим вище це число, тим краще.
• Активні адреси: скільки адрес блокчейну активні в будь-який момент часу. Знову ж таки, чим більше активних адрес, тим краще.
• Сплачені комісії: як зростає або зменшується попит на блоковий простір для токена на основі комісії.
• Швидкість хешування: показник працездатності мережі в криптовалютах із підтвердженням роботи. Чим вищий хешрейт, тим складніше успішно здійснити атаку 51%.
• Ставка: сума, поставлена ​​в певний момент часу, показує рівень або відсутність інтересу до проекту.

6. Подивіться на токеноміку

Інвестуйте в проекти, які створюють корисні токени; інакше токен може не мати користі на ринку.

Крім того, якщо токен є корисним, його все ще потрібно визначити, як ринок сприйме його, таким чином розуміючи рухи цін на токен і дозволяючи інвесторам отримати прибуток на постійній основі.

Деякі питання для розгляду:

• Чи корисний маркер?
• Як люди отримують жетон?
• Що таке рівень інфляції чи дефляції?
• Це був актив ICO?

7. Ринкова капіталізація, обсяг торгів і ліквідність

Деякі з найважливіших аналізів стосуються фінансових показників токена, пов’язаного з проектом, зокрема:

• Ринкова капіталізація: вартість мережі, представлена ​​гіпотетичною вартістю покупки кожної одиниці активу. «Ринкова капіталізація» дає уявлення про потенціал зростання мережі та розраховується шляхом множення оборотної пропозиції на поточну ціну.
• Обсяг торгів: сума вартості, яку торгували за певний проміжок часу (щодня, щотижня, щомісяця). Це вказує на те, чи має токен достатню ліквідність.
• Ліквідність: показник, який вимірює, наскільки легко можна купити та продати токен. Чим більш ліквідний токен, тим легше його продати за поточною торговою ціною.

8. Спільнота

Коли спільнота стоїть за проектом, це, як правило, сприяє збільшенню вартості токена проекту.

Соціальні мережі, наприклад, можуть мати значний вплив на цінову дію криптоактиву. Мемкойни, такі як Dogecoin (DOGE) і Шиба Іну (ШІБ) різко зросла ціна, частково через ажіотаж у соціальних мережах.

Нещодавно токен Solana BONK отримав величезне підвищення ціни, оскільки активність у соціальних мережах підняла рівень інтересу до цього активу до нових максимумів.

Спільнота, яка підтримує монету, є потужним каталізатором, тому ось кілька запитань, які слід розглянути:

• Спільнота активна та збуджена?
• Чи багато рахунків у шилінгах?
• Чи хороші настрої?
• Чи багато розробників?

Пам’ятайте, що ціна токена зростає лише за наявності інтересу та дії ринку. Чим більше люди говорять про токен і інвестують у нього, тим більша ймовірність того, що його ціна підвищиться.

9. маркетинг

Зараз інвестори можуть вибрати близько 21,910 XNUMX криптовалют — це велика конкуренція!

Команда, яка стоїть за проектом, повинна активно продавати свій токен, щоб виділитися з натовпу, а інсайдери галузі кажуть, що зараз виділитися важче, ніж будь-коли.

Крім того, з постійною появою нових токенів на ринку, визнані криптовалюти намагаються зберегти частку ринку.

Отже, команда, що стоїть за проектом, повинна активно розвивати впізнаваність бренду, залучати та утримувати клієнтів, щоб покращити продажі та прибутки.

Деякі питання, які слід розглянути перед тим, як інвестувати в проект:

• Чи добре основна команда рекламує продукт?
• Чи є у них спеціальна маркетингова команда?
• Вони збільшують частку ринку чи ні?

10. Якщо основний продукт доступний, протестуйте його

Це може бути трохи складно для тих, хто просто хоче інвестувати в базовий токен проекту. Однак, скажімо, хтось розглядає інвестиції в ефір Ethereum (ETH).

Оскільки Ethereum є децентралізованою глобальною програмною платформою, функціональна захищена цифрова мережева технологія напевно продемонструє, як насправді працює платформа.

Знання цього, безперечно, може допомогти прийняти потенційне інвестиційне рішення.

Зрештою, якщо платформою важко користуватися, вона займає багато часу або іншим чином створює більше проблем, ніж вирішує, було б доцільно утриматися від інвестування в таку платформу, доки ці проблеми не будуть вирішені.

Отже, ось воно — 10 кроків для надійного фундаментального аналізу, який допоможе оцінити потенціал прибутку будь-якого активу перед будь-яким інвестуванням або торгівлею.

Подивіться, як Cointelegraph Markets Pro надає дані, що змінюють ринок, перш ніж ця інформація стане загальнодоступною.

Cointelegraph – видавець фінансової інформації, а не інвестиційний консультант. Ми не надаємо персоналізованих або індивідуальних інвестиційних консультацій. Криптовалюти є нестабільними інвестиціями і несуть значний ризик, включаючи ризик постійної та повної втрати. Попередні результати не вказують на майбутні результати. Рисунки та діаграми правильні на момент написання статті або якщо інше зазначено. Стратегії, перевірені наживо, не є рекомендаціями. Перш ніж приймати фінансові рішення, проконсультуйтеся зі своїм фінансовим консультантом.

Усі вказані показники ROI є точними станом на 16 лютого 2023 року.