Крипто-хедж-фонд обирає колишнього ІТ-директора BlackRock на посаду керівника стратегії

Колишній головний інвестиційний директор багатостратегічного хедж-фонду BlackRock приєднується до хедж-фонду quant Стрикс Левіафан розширити набір стратегій і допомогти фірмі скористатися можливостями на ринку.  

Найнятий найбільший у світі менеджер з активів Метью Макбрейді у 2014 році для капітального перегляду інвестиційного процесу та операційної структури свого мультистратегічного хедж-фонду вартістю 1.5 мільярда доларів — роль, яку він виконував майже три роки.  

До BlackRock МакБреді був керівником інвестиційної стратегії та управління ризиками в консультанті з альтернативних інвестицій Silver Creek Capital Management і віце-президентом північноамериканської групи прямих інвестицій Bain Capital. На початку своєї кар’єри він був економістом-міжнародником разом із Джанет Єллен у Раді економічних радників президента Клінтона.

«Великий досвід Метта у створенні та реалізації альтернативних інвестиційних стратегій для деяких із найвибагливіших альбомів у світі просто не має собі рівних», — заявила генеральний директор Strix Leviathan Седі Рейні. «Його навички та авторитет успішного підприємця та радника для політиків і технологічних стартапів стануть справжньою перевагою для інвестиційних стратегій нашої фірми та наших інвесторів». 

МакБреді почав стежити за криптовалютним простором у 2017 році. Він познайомився з Рейні кілька років тому через колишнього колегу та був радником у інвестиційному комітеті фірми.

«Насправді, чудовий час для того, щоб зайнятися будь-чим, — це коли проста стратегія «купуй і тримай» уже не є хорошою, не кажучи вже про домінуючу», — сказав МакБреді Blockworks. «Я вважаю, що це чудовий час для того, щоб зайнятися криптовалютою, лише через крипто-зиму, велику кількість великих гравців, яких потрясли, і стрес у системі». 

МакБреді вирішив зробити повний стрибок у криптовалюту, усвідомивши, що неефективність космосу тимчасово зростає на тлі нестабільності ринку, частково спричиненої крахом Алгоритмічний стейблкойн Terra на початку цього року та наступні банкрутства централізованих платформ, наприклад криптокредитор Celsius.

«Можливості в будь-якому типі хедж-фонду виникають через неефективність», — сказав керівник. «Ви не можете вимагати більш явно неефективного сектора, яким можна торгувати у великих кількостях, ніж криптовалюта загалом, навіть коли ринки ростуть, не кажучи вже про те, коли вони все ще страждають від синяків від втрат, яких зазнали люди, і значних втрат важливих інституційних гравців».

Можливості для зростання хедж-фонду

МакБреді приєднується до Strix Leviathan, оскільки фірма завершує реконструкцію своєї торгової інфраструктури, щоб дозволити системі краще отримувати більш широкий масив даних.

Заснована в 2018 році, компанія обслуговує установи, фонди фондів, сімейні офіси та заможних осіб. Наразі він управляє активами на 50 мільйонів доларів. 

Флагманський фонд Nest Fund від Strix Leviathan шукає відшкодування від кошика цифрових активів із поправкою на ризик, використовуючи статистичні моделі.

«Фонд Nest зафіксував 70% переваг і лише 30% недоліків, в основному завдяки дійсно багатому набору сигналів управління ризиками», — сказав МакБреді. «Тож перший а-ха [момент] полягав у тому, що їх можна було дуже легко перепрофілювати на функції, які можна перетворити на сигнали пошуку альфа-каналу».

Макбрейді сказав, що дослідницькі зусилля фірми зосереджені на створенні ринково-нейтральних стратегій, які доповнюють Nest Fund.  

Новому керівнику стратегії також доручено допомогти Strix Leviathan «посилити» свій фонд Aurora Fund — стратегію, спрямовану на забезпечення ринково нейтральної прибутковості за допомогою арбітражу з низьким рівнем ризику та стратегії надання ліквідності на платформах DeFi. 

Знайти можливості в DeFi можна частково шляхом вимірювання даних, таких як активність блокчейну, сказав МакБреді, а також вивчення показників попиту та пропозиції пулу ліквідності. 

«Значною частиною цього є розуміння — особливо якщо ви робите ставки на токени рівня 1 ранньої стадії — «Це здорово? Чи буде екосистема розвиватися? Чи вважають люди це корисним?», — сказав він. «[Багато] доступно для всього світу, тож насправді це залежить лише від того, чи зможете ви спрямувати свої зусилля в правильному напрямку, щоб отримати корисні речі».

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.