Що таке Ultimate Blue-chip Crypto Asset: BTC, NFT або Land?

Одна з найбільших змін на ринку криптовалют сьогодні порівняно з минулим ведмежим ринком – це різні типи активів, які існують. 

Замість того, щоб вибирати між Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin тощо, люди можуть інвестувати в NFT та ділянки цифрової землі в метавсесвіті.

Здоровий глузд показує, що ці нові, експериментальні активи є більш ризикованими порівняно з BTC та ETH. Хоча важко об’єктивно виміряти ризик, ми можемо використовувати дані мережі для оцінки волатильності цін.

З огляду на те, що ведмежий ринок активно розвивається, зараз ідеальний час порівняти ці активи та побачити, якими можуть бути найбільші активи «блакитних фішок» у майбутньому: криптовалюта, NFT, або земля метавсесвіту. 

Тут ми порівняємо трьох гіпотетичних інвесторів: Ейб, Боб і Кеті. Рік тому кожен вкладав свої гроші в інший клас активів у криптопросторі. 

Портфоліо Ейба: 50% BTC і 50% ETH. 

Портфоліо Боба: 50% BAYC і 50% Криптовалюти. 

Портфоліо Кеті: 50% землі Decentraland & 50% ділянок Sandbox. 

Ці порівняння не є 1-до-1 (купівля 3 Bored Apes по 6,000 доларів кожен рік тому – це зовсім інший крок, ніж інвестування 6,000 доларів у довготривалий «безпечний» токен, як-от ETH.) Отже, ми створили 3 «розумні» портфелі разом ці 50/50 рядків, які не є точно так само. Буде пояснено пізніше.

У цій статті ми простежимо ефективність портфеля кожного з цих інвесторів і з’ясуємо, чому деякі з цих інвестицій є більш нестабільними, ніж інші. 

Портфоліо токенів Ейба

Однією з переваг інвестування в токени замість NFT є ліквідність і подільність. Ми можемо встановити точну вартість BTC і ETH у доларах США в будь-який день, купити будь-яку суму, яку забажаємо, і отримати справедливий ринковий курс. 

У цей день рік тому, 28 червня 2021 року, BTC коштував 35,867 35,900 доларів. Для зручності розрахунків ми округлимо це до найближчої сотні — 2,160 2,200 доларів США. ETH становив XNUMX доларів — округлено до XNUMX доларів. 

Наш токен-інвестор вибрав чудовий час, щоб заскочити. Після ентузіазму лістингу Coinbase 13 квітня 2021 року та зниження процентної ставки Федеральним резервом до 0.25% щоб стимулювати економіку, ринок заревів. Однак він тимчасово вийшов з ладу в першу чергу через хвилю суворих правил у Китаї, і це було приблизно тут, коли Абе мавпував.

Оглядаючись заднім числом, Абе купив нижню частину циклу, вклавши 50,000 50,000 доларів у BTC і 1.39 22.7 доларів в ETH (отримавши приблизно XNUMX BTC і XNUMX ETH).

Шалений підйом тривав до 8 листопада 2021 року, коли початкові інвестиції Ейба склали 203,767.52 XNUMX доларів. 

Але потім спекулятивний ентузіазм щодо криптовалют почав слабшати, оскільки роздрібна торгівля та інвестори скоротили ризикові активи.

З січня по червень Федеральна резервна система швидко підняла процентні ставки на 75 базисних пунктів, що є найбільшим показником за 28 років.

У лютому війна в Україні спровокувала погіршення макроекономічних умов, що призвело до ведмежого середовища для крипторинку.

На довершення, збій спалаху Терра Луна у травні виглядав як початок серії автомобільних аварій в індустрії блокчейну. 

Усі ці події знизили ціну на BTC та ETH — активи, які для переважної більшості некриптографічної громадськості замінюють саму «ціну криптовалюти». 

28 червня 2022 року портфель Абе в 1.39 BTC і 22.7 ETH коштував $54,197.7 45.8, що на 73.4% менше. Падіння від історичного максимуму склало XNUMX%.

Портфоліо NFT

Хоча NFT не настільки ліквідні, як BTC або ETH, вони унікальні та підлягають колекціонуванню. І коли ринок перебуває в кращому стані, власники також можуть отримати від нього певну вартість у доларах.

Як виглядав ринок NFT у червні 2021 року?

• Період проростання та будівництва: 

У червні 2017 року CrytoPunks, перший у світі проект NFT, офіційно народився, привівши концепцію NFT до кульмінації. Завдяки OpenSea торгівля NFT стала зручнішою та досконалішою, завдяки чому області застосування NFT поступово розширюються від ігор та творів мистецтва.

За 2021, вісь нескінченність продажі швидко зростали, сприяючи зростанню ринку NFT. Того ж року було засновано BAYC, яке привернуло увагу громадськості.

Це ідеальний час для Боба, щоб вийти на ринок, коли NFT знаходяться в зародковому стані. Оскільки NFT дотримується правила, чим раніше його атрибути з’являються рідше, тим вище значення та нижча ціна є більш збалансованими (ринок торгівлі NFT є незрілим, а частота транзакцій низька).

BAYC і CryptoPunks належать до найкращих NFT з точки зору обсяг торгів у 2021 році.

Якщо припустити, що Боб купує 1 BAYC (3.5713 ETH) і 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) 28 червня 2021 року за середньою ціною, його початкова інвестиція на той час коштуватиме 71,478.88 XNUMX доларів США.

У 2021 році на розвиток світової економіки серйозно вплинула епідемія, а пом’якшення фіскальної політики у великих економіках призвело до інфляції та девальвації валюти, що спонукало користувачів до криптовалютних ринків, таких як твори мистецтва, NFT і BTC. торгова активність на ринку NFT продовжувала зростати з серпня по березень 2021 року.

Якби Боб слідкував за ETH і продав його на піку 8 ​​листопада (ETH за $4,826.25), коли середні ціни BAYC і CryptoPunk становили 43.8835 ETH і 98.5848 ETH, відповідно, його портфель коштував би $687,587.63 861.95, тобто зростання на XNUMX% .

Крах криптовалютного ринку призвів до зниження інтересу інвесторів до NFT, що значно вплинуло на загальний обсяг торгів і зниження ринкової капіталізації. За останні 90 днів загальний обсяг торгів впав на 63.84%, а загальна ринкова капіталізація на 38.07%.

Станом на 28 червня 2022 року ETH торгується за 1,144 долари, BAYC — 113.5035 ETH, а CryptoPunk — 77.6991 ETH. Портфоліо Боба коштує 218,735.77 206.01 доларів, що на 68.19% більше, ніж у минулому році. Він знизився на XNUMX% від свого історичного максимуму.

Очевидно, що блакитні фішки NFT станом на початок літа 2022 року не такі мінливі, як багато хто думає, порівняно з так званими «безпечними» криптоінвестиціями BTC та ETH. 

*Оскільки в червні 2021 року інвестувати половину вашого портфеля в BAYC NFT було б божевільним, ми використовуємо інший підхід до 50/50 у цьому портфелі. Боб купив 1 Punk і 1 Ape. 

Земельний портфель

Оскільки Кеті зацікавилася метавсесвітом у червні 2021 року, її можна вважати однією з перших. На той час слово «метавсесвіт» ще не стало загальноприйнятим. 

До ребрендингу Facebook на Meta залишалося ще чотири місяці. 

Чи був метавсесвіт новою версією Second Life? Вам потрібна була гарнітура віртуальної реальності, щоб отримати до неї доступ? Майже ніхто, хто не був глибоко в криптографії, вже не знав. 

Але гул був. 4 червня Sotheby's відкрив віртуальну галерею в Decentraland, і гра викликала хвилю, будучи першою, яка перебила 1 мільйон під час продажу землі в метавсесвіті. 

28 червня 2021 року Кеті стала орендодавцем метавсесвіту. Її покупка була однією з 37 продажів NFT у Decentraland, які загалом принесли 148,500 XNUMX доларів США. 

Оскільки всі транзакції в блокчейні зберігаються в публічній книзі, ми фактично можемо побачити та проаналізувати всю ЗЕМЛЮ, продану на цю дату. 

Середня ціна продажу 28 червня становила близько 4,000 доларів США, що здається розумною оцінкою, дивлячись на ці продажі. (Тобто, якби був один продаж за астрономічною ціною, це зробило б середнє значення поганим показником того, скільки Кеті могла заплатити.)

Тож, занурившись у метавсесвіт, Кеті купила одну ділянку землі за 4,000 доларів — можливо, цю: 

Вона також додала посилку в The Sandbox. У той час пошуковий термін «пісочниця» навряд чи викликав у пам’яті назву метавсесвіту, яка займе заголовки новин лише за кілька місяців через стрибок ціни токена на 3842%. 

28 червня було продано 46 NFT, що принесло 43,500 945 доларів, середня ціна XNUMX доларів. Це на кілька сотень вище середньої ціни за день, але все ще достатньо точно, щоб зробити загальний аналіз. 

Таким чином, щоб підтримувати розподіл майже 50/50 у двох найвідоміших продуктах у категорії активів, Кеті купила одну ділянку землі Decentraland за 4,000 доларів США та 4 землі Sandbox по 945 доларів США кожна, тобто загальний портфель земель у метавсесвіті становить 7,780 доларів США. 

 Її судження виявилося б далекоглядним. До 8 листопада 2021 року, коли ETH BTC досяг піку, середня ціна продажу в Decentraland зросла на 3.0469 ETH до 14,705 6,096 доларів. Середня ціна землі The Sandbox різко зросла до 734.62 доларів США, що на XNUMX% ​​більше. 

Якщо ми беремо лише середнє значення, то її 1 ділянка Decentraland і 4 ділянки Sandbox коштуватимуть 39,089 XNUMX доларів. 

Якщо натомість ми подивимося на показаний вище реальний актив, який коштував трохи менше 4,000 доларів США 28 червня 2021 року, то він збільшився на 59,135 55,313 доларів США. 15 листопада 2021 року він перекинувся до XNUMX XNUMX ​​доларів, що було найближчим продажем до піку ETH.  

Протягом наступного року ціни на землю метавсесвіту різко впали, оскільки обсяг Decentraland і The Sandbox зменшився до ATL на 76.81% і 79.03% відповідно. 

28 червня 2022 року Кеті портфель знизився на $14,811 62 порівняно з ATH (-XNUMX%). Великий успіх, але все ще набагато вище, ніж її початкова інвестиція. Земля метавсесвіту явно надзвичайно мінлива, і її все ще можна назвати грою «Радуйся, Маріє», а не безпечною «блакитною фішкою». 

Підсумки

У той час як бичачий ринок показав величезний приріст для NFT і метавсесвіту, дані в ланцюжку для найкращих проектів вказують на те, що ціни не такі мінливі, як багато людей вважають, відносно «безпечних» активів, таких як BTC і ETH. 

У цій статті ми створили три гіпотетичні портфелі та з’ясували, що ставка на безпечну криптовалюту різкіше впала порівняно з ATH (станом на 28 червня), ніж інвестиції в NFT і метавсесвіт. Прибуток від бичачого ринку також був би значно вищим для двох останніх «ризикованіших» активів. 

Хоча цьому є кілька можливих пояснень (наприклад, інституціям важче знизити ціни на NFT і землю), ці дані підтверджують тезу про те, що найкращі проекти з NFT і землі в метавсесвіті показали виняткову ефективність протягом усього минулого року. — стрибки, падіння, аварії та інше.

Дата та автор: 7 липня 2022, Вінсі

Джерело даних: Аналітика слідів – Аналіз трендів BTC і ETH

Цей твір надано за Аналітика слідів співтовариство.

Спільнота Footprint — це місце, де ентузіасти даних і криптовалют у всьому світі допомагають один одному зрозуміти та отримати уявлення про Web3, метавсесвіт, DeFi, GameFi чи будь-яку іншу область молодого світу блокчейну. Тут ви знайдете активні, різноманітні голоси, які підтримують один одного та рухають спільноту вперед.

Що таке Footprint Analytics?

Footprint Analytics — це універсальна платформа для аналізу для візуалізації даних блокчейну та отримання інформації. Він очищає та інтегрує дані в мережі, щоб користувачі з будь-яким рівнем досвіду могли швидко розпочати дослідження маркерів, проектів і протоколів. Маючи понад тисячу шаблонів інформаційної панелі та інтерфейс перетягування, будь-хто може створити свої власні діаграми за лічені хвилини. Розкрийте дані блокчейну та інвестуйте розумніше за допомогою Footprint.