У 2022 році на ринках спостерігався загальний спад, але лише деякі сегменти ринку постраждали так сильно, як криптовалюта, а провідна валюта, біткойн, цього року впала на 64%.
Але те, що біткойни падають, не означає, що інвестори все ще не можуть заробляти гроші на криптовалюті. Цей факт має привернути нашу увагу до криптомайнерів, компаній, які купують і обслуговують великі комп’ютерні сервери, необхідні для підтримки блокчейн-обчислень, які підтримують виробництво крипто. Вони заробляють гроші, продаючи частину біткойнів, які вони видобувають, тому для їхнього успіху важливо знайти правильний баланс між витратами на об’єкт і ціною біткойнів.
Аналітик HC Wainwright Кевін Деде визнає ці проблеми в нещодавній замітці про індустрію видобутку біткойнів. Він пише: «Фінансовий тиск, пов’язаний із тривалим падінням цін, хоча й не є чимось новим, може мати більшу вагу на операційних показниках біткойн-майнерів — безсумнівно, спостереження зовсім не є чимось новим для тих, хто підключений до криптовіршу».
Проте Деде пропонує «керувати автомобілем, дивлячись крізь лобове скло вперед, а не в дзеркало заднього виду», по суті, щоб дивитися в майбутнє. І тут Деде очікує, що ціна біткойна зросте до 22,300 2023 доларів або навіть вище до кінця XNUMX року, хоча він вважає за краще дотримуватися консервативної позиції.
Простіше кажучи, Деде бачить кращі дні для галузі. На його думку, попередні стрибки цін на криптовалюту відсіяли непридатні, і серед тих, що залишилися, деякі варті того, щоб інвестори придивилися до них ще раз. Тож давайте зробимо це. Використовуючи Платформа даних TipRanks, ми зібрали деталі щодо кількох гравців у галузі видобутку біткойнів, усі з рейтингом «Купити» з тризначним потенціалом зростання на наступний рік. Ось вони разом із коментарями аналітиків.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Перша в нашому списку Riot Blockchain — компанія з малою капіталізацією, ринкова капіталізація якої становить 550 мільйонів доларів, але є одним із головних гравців у секторі майнінгу криптовалют у США. Операції компанії розташовані в Техасі, і компанія має 72,428 7.7 розгорнутих наборів для майнінгу із загальним хешрейтом 12.6 EH/s (станом на кінець листопада). Riot знаходиться в процесі розширення своїх операцій і прагне досягти хешрейту самостійного видобутку 1 EH/s протягом 23 кварталу XNUMX р.
Це амбітна мета, і Riot, схоже, має можливість її досягти. Компанія повідомила про виробництво 1,042 біткойнів протягом 3 кварталу 22 року, останнього звітного кварталу, що принесло 46.3 мільйона доларів загального доходу. Виручка різко впала порівняно з минулим роком, коли 3 квартал 21 року склав 64.8 мільйона доларів, через нижчу ціну біткойна та зниження виробництва біткойна. Це було частково компенсовано 13.1 мільйонами доларів зароблених кредитів за скорочення електроенергії.
Станом на кінець третього кварталу Riot міг похвалитися справді глибокими кишенями. Компанія повідомила про 3 мільйона доларів обігового капіталу, який включав 369.8 мільйонів доларів готівки та ліквідних активів, а також 255 біткойнів. Біткойн-холдинги були створені в результаті операцій компанії з самостійного видобутку.
Аналітик Roth Capital Даррен Афтахі бачить цікавий шлях для RIOT і виклав його на початку цього місяця, написавши: «Хоча зростання хешрейту мережі дещо сповільнилося на основі am/m, ми вважаємо, що складне середовище продовжиться до 2024 року, який є очікуваною датою зменшення вдвічі , ми могли бачити більше майнерів, які переходять в автономний режим. Постійні фінансові труднощі з боку інших майнерів створюють для RIOT можливість скористатися перевагами повільнішого зростання хешрейту мережі (збільшення частки ринку) і потенційно отримати кращі ціни на майбутні замовлення машин, враховуючи, що виробникам обладнання потрібно буде залишатися конкурентоспроможними щодо ціноутворення, оскільки вживані машини досягають найвищих цін. ринку. Ці фактори створюють сприятливе середовище для зростання під час ведмежого циклу BTC для добре капіталізованого майнера BTC».
Екстраполюючи вперед, Афтахі ставить рейтинг «Купити» акціям RIOT разом із цільовою ціною в 11 доларів США, що передбачає потужний річний потенціал зростання на 222%. (Щоб переглянути послужний список Афтахі, натисніть тут.)
Консенсус-рейтинг Strong Buy на RIOT підтримується одностайними 8 купівлями. Досягнувши середньої цільової позначки в 10.79 доларів, акції зростуть на 215% протягом наступного року. (Дивіться прогноз акцій Riot Blockchain на TipRanks.)
CleanSpark (CLSK)
Далі — CleanSpark, біткойн-майнер із родзинкою — він прагне стати першою біткойн-майнінговою компанією, яка працює виключно на відновлюваній енергії. Це важливий фактор, оскільки видобуток біткойнів є дуже енергоємним заходом, який використовує величезну кількість електроенергії. Головною метою CleanSpark є стати гравцем із «повністю чистої енергії» на ринку біткойнів.
CleanSpark нещодавно завершив 2022 фінансовий рік і опублікував фінансові результати. Річний дохід компанії склав 131.5 мільйона доларів, що на 235% більше, ніж у минулому році. Це збільшення відображає зростання обсягу обчислювальної потужності, яку CleanSpark переніс в Інтернет протягом року. У четвертому кварталі року дохід склав 26.2 мільйона доларів, що на 14% більше, ніж за період попереднього року.
Ці доходи були підтримані та створені майнінговою діяльністю CleanSpark, яка працює з поточним хешрейтом 5.5 EH/s станом на кінець листопада цього року. Це на 320% більше, ніж у минулому році, і свідчить про те, що компанія продовжує розширювати свої можливості.
Підтримуючи свою діяльність, CleanSpark вказав загальну суму поточних активів у 50.8 мільйона доларів. Це включає 20.5 мільйона доларів готівкою та 11.1 мільйона доларів у біткойнах. Загальні майнінгові активи компанії вартістю 386.6 мільйона доларів США включають розгорнуті майнери та передплачені депозити на машини, які очікують доставки.
Майк Колоннес, у своєму висвітленні цих акцій для HC Wainwright, відзначає просто бичачу позицію. «Ми вважаємо, що компанія є одним із найкращих майнерів, щоб пережити цю тривалу крипто-зиму завдяки її масштабам, операційній ефективності, надійному балансу та відносно низьким витратам на електроенергію», — сказав Колоннес. «CLSK залишається одним із наших найкращих виборів у секторі криптомайнінгу… Ми вважаємо, що акції значно недооцінені на поточних рівнях, торгуються лише приблизно в 0.6 раза від нашої оцінки доходу за F2023».
Рейтинг Colonnese "Купити" тут підтверджується найвищою цільовою ціною в 12 доларів США, що свідчить про потужний приріст акцій на 515%. (Щоб переглянути послужний список Colonnese, натисніть тут.)
Усі 3 останні огляди аналітиків щодо акцій CLSK є позитивними, що робить консенсус-рейтинг Strong Buy одностайним. Середня цільова ціна на рівні 7.33 долара означає зростання на 276% на горизонті одного року. (Перегляньте прогноз акцій CleanSpark на сайті TipRanks.)
Корпорація Applied Digital (APLD)
Остання компанія в нашому списку, Applied Digital, нещодавно зазнала деяких змін. У листопаді минулого року компанія офіційно змінила назву з «Applied Blockchain» на нове прізвисько Applied Digital Corporation. Нова назва відображає більш диверсифікований підхід компанії: від простого майнінгу блокчейнів до проектування, створення та розгортання складної інфраструктури та мережевих серверів центрів обробки даних, які забезпечують майнінг біткойнів. Біржовий код компанії, APLD, залишився тим самим.
Компанія Applied має хостинговий центр потужністю 100 МВт у Джеймстауні, штат Північна Дакота, і 14 грудня оголосила про будівництво нового спеціалізованого центру обробки потужністю 5 МВт поруч із існуючим об’єктом. Цей крок знаменує собою крок у індустрію високопродуктивних обчислень (HPC), крок, який Applied робить, щоб вийти на потенційний доступний ринок у 65 мільярдів доларів і зменшити свою залежність від біткойнів.
Тим часом компанія продовжує майнити біткоїни та принесла дохід у розмірі 6.9 мільйона доларів США в першому кварталі 2023 фінансового року – кварталі, що закінчився 21 серпня 2022 року. Цей квартальний дохід досяг максимальної позначки раніше опублікованих інструкцій.
Після нещодавнього першого кварталу фінансового року компанія розпочала будівництво третього об’єкта спільного розміщення – об’єкта потужністю 1 МВт, який будується в Еллентауні, штат Північна Дакота. Цей об’єкт вже законтрактований на повну потужність.
Ми знову зв’яжемося з Кевіном Деде з Вейнрайта, який викладає причини підтримки цієї назви. Він пише: «Наша довіра до Applied зумовлена: (1) передбачуваною моделлю постійного доходу та майбутніми потоками прибутків, які підтримуються недорогими стабільними витратами на електроенергію; (2) продемонстрував успіх в експлуатації свого об’єкта в Джеймстауні та прогрес у будівництві та повному укладанні контрактів на об’єктах Garden City та Ellendale; (3) стратегічні партнерства з поважними гравцями галузі, які пропонують значні переваги в розширенні; (4) наявність готівки та варіанти фінансування, здатні фінансувати існуючі операції та розширення; і (5) диверсифікація потоків доходів через HPC і запуск фонду проблемних майнінгових активів».
Ці коментарі підтримують рейтинг Деде «Купити» на APLD, тоді як його цільова ціна в 4 долари вказує на зростання на 113% у наступному році. (Щоб переглянути послужний список Деде, натисніть тут.)
Applied Digital має лише 2 останні відгуки аналітиків, але обидва позитивні, що дає йому консенсус-рейтинг «Помірна покупка». Додатковий аналітик налаштований ще більше, ніж Деде; у сукупності середня цільова ціль у 4.75 доларів США дає можливість для зростання на 153% у наступному році. (Перегляньте прогноз акцій Applied Digital на TipRanks.)
Спеціальна пропозиція наприкінці року: доступ до преміум-інструментів TipRanks за надзвичайно низькою ціною! Натисніть, щоб дізнатися більше.
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html