Перед закінченням терміну дії опціонів на біткойн на 1.14 мільярда доларів 25 листопада, ось що ви повинні знати

Здається, бики з кредитним плечем не готові до того, що термін дії місячних опціонів на біткойн на суму 1.14 мільярда доларів США закінчується 25 листопада. Термін дії опціонів на біткойн на кінець місяця запланований на завтра о 8:00 за UTC, а термін дії біткойнів на суму 1.14 мільярда доларів закінчиться. Дані Coinglass показали, що трейдери все ще розділені, при цьому різниця між бичачими та ведмежими ставками була відносно невеликою.

Коли біткойн випробував підтримку в 15,500 20 доларів США 7 листопада, він втратив понад 230%. Незважаючи на те, наскільки незначною може здатися корекція, вона призвела до майбутніх ліквідацій на суму 11 мільйонів доларів. З 17,000 листопада біткойн не фіксував щоденне закриття понад 6 15,500 доларів. Однак це може піти на користь ведмедям, незважаючи на підвищення на XNUMX% від дна в XNUMX XNUMX доларів. 

Важливі рівні, сценарії та ставки

Психологічні рівні $16 тис., $17 тис. і $18 тис. виявилися найбільш привабливими для трейдерів. Рівно з 16 тис. пут OI становив 3.3 тис. BTC, на користь биків, тоді як колл OI становив 1.06 тис. BTC.

У той час як більшість оптимістичних ставок зосереджені на цілі зростання, більшість ведмежих ставок розміщуються на нижчі страйк-ціни. Розміщення ведмежих ставок було дещо вищим, ніж бичачих ставок за ціною виконання 17 тисяч доларів, як показано нижче. Цей приблизний розрахунок включає як опціони пут, так і колл, які використовуються лише в нейтральних і ведмежих угодах і бичачих ставках відповідно.

Оскільки дзвінки мають перевагу, втрати будуть мінімальними, якщо біткойн коливатиметься біля 16.5 тисяч доларів. Однак, якщо біткойн буде торгуватися за 16 або 17 тисяч доларів, він, ймовірно, піддасться тиску пут-трейдерів. 

Є шанс, що термін дії не закінчиться

Сума колів і путів на рівні 18 тис. доларів США була в основному однаковою (2.67 тис. проти 2.38 тис. BTC). Таким чином, якщо ціна залишається на зазначеному рівні, термін дії може навіть не відбутися, оскільки ставки на бичачий і ведмежий номіналі зрештою скасовують одна одну. Шанси реалізації цього сценарію низькі з огляду на несприятливі ринкові умови.