Ринки падають чи ростуть? На початку цього року акції перейшли до справжнього ведмежого ринку, але за останні кілька тижнів спостерігалося сильне зростання. Індекс S&P 500 зріс на 13% порівняно з найнижчим показником середини червня, а NASDAQ – на 19%. Коротше кажучи, останні кілька тижнів були сприятливими для інвесторів.
Однак це не означає, що ми вийшли з лісу. Попереду ще багато перешкод, які можуть зіштовхнути необережних інвесторів, і головний інвестиційний директор Ларрі Адам із Реймонда Джеймса без вагань розкриває їх.
«Інвестори повинні очікувати кілька складних місяців попереду, оскільки ми боремося з невизначеністю навколо глобального інфляційного тиску, що походить від триваючої пандемії; карантин Китаю, який може ще більше обмежити ланцюжки поставок; російсько-українська війна та її наслідки для енергетики; а також «зашумлені» дані», — сказав Адам.
Враховуючи таку ситуацію, інвесторам було б добре грати в обороні, і 5-зіркові аналітики Реймонда Джеймса вказують на деякі великі дивідендні акції саме для цього. Це дивізіони, які пропонують прибутковість 8% або вище, і, за словами аналітиків, вони також пропонують двозначний потенціал зростання. Ми перевірили їх обох База даних TipRanks щоб дізнатися, що про них скажуть інші аналітики Уолл-стріт. Давайте розглянемо ближче.
Camping World Holdings (CWH)
Ми почнемо з Camping World Holdings, лідера в ніші рекреаційних автомобілів (RV). Компанія пропонує повний асортимент автофургонів, аксесуарів, допоміжного спорядження та супутніх товарів, таких як судна та спорядження для катання на човнах і водних видів спорту.
Продажі та доходи цієї компанії швидко відновилися після пандемічної кризи 2020 року та показали сильне відновлення у 2021 році. Показники у 2022 році дещо знизилися порівняно з цими рівнями відновлення, але залишаються високими порівняно з показниками до пандемії. Подивіться на останній квартальний випуск, починаючи з 2 кварталу 22 р., розповість історію.
У заголовку Camping World повідомила, що прибутки у другому кварталі є «другими за показниками доходів у другому кварталі з моменту створення». Поточний дохід склав трохи менше 2 мільярда доларів, що на 2.2 мільйона доларів, або приблизно на 106.8%, більше, ніж у минулому році. Що стосується прибутків, компанія спостерігала падіння порівняно з кварталом минулого року. Скоригований розведений прибуток на акцію склав 5 дол. США, порівняно з 2.16 дол. США рік тому – падіння на 2.51%. За останні шість місяців компанія скоротила свої грошові запаси, скоротивши ліквідні активи з $14 млн станом на 267.3 грудня до $31 млн станом на 133.9 червня. Однак загальні активи зросли з $30 млн до $4.3 млн за той самий період.
Згідно з ключовим показником, Camping World Holdings повідомив про продаж 39,000 2 автофургонів протягом другого кварталу. Це число включає як нові, так і вживані транспортні засоби, і лише на 3.8% менше, ніж рік тому. Поточні показники продажів включають падіння продажів нових автомобілів на 10.6% у річному вимірі, частково компенсоване зростанням уживаних автомобілів на 8.6% у річному обчисленні.
Загалом, керівництво було впевнено виплатити свої дивіденди за 2 квартал у розмірі 62.5 центів на звичайну акцію, або 2.50 доларів на рік. Дивіденди були збільшені двічі за останні шість кварталів і за поточною ставкою пропонують дохідність 8.4%, що більше ніж у 4 рази перевищує середній розмір дивідендів серед компаній, зареєстрованих на S&P.
5-зірковий аналітик Реймонда Джеймса Джозеф Альтобелло вважає, що інвестори вже оцінили зустрічний вітер цієї компанії – і він залишається оптимістичним щодо цього.
«Акції вже встановлюються в умовах досить різкого уповільнення попиту та стрімкого падіння маржі до 2023 року. Крім того, ми продовжуємо вірити, що завдяки використанню свого масштабу та обширної бази даних клієнтів, а також дедалі більш диверсифікованої (і менш циклічної) бази доходів, CWH залишається має унікальну позицію, щоб продовжувати забезпечувати здорове органічне зростання в довгостроковій перспективі, доповнене досить агресивним розширенням площі», – висловив думку Альтобелло.
Інгліш перекладає свій оптимістичний погляд на перспективи CWH у цифри з цільовою ціною в 36 доларів США, що означає зростання приблизно на 24%. Тож не дивно, чому він оцінює акції як «Випереджаючу» (тобто «Купити») (Щоб переглянути послужний список Альтобелло, натисніть тут)
Отже, це погляд Реймонда Джеймса, давайте зараз звернемо нашу увагу на решту Street: 3 Buys і 2 Holds CWH об’єднуються в рейтинг Moderate Buy. Якщо цільова цільова середня ціна в 34.40 доларів США буде досягнута, потенціал зростання може становити близько 18%. (Перегляньте прогноз акцій CWH на TipRanks)
MPLX LP (MPLX)
Тепер ми повернемося до енергетики, важливого місця у світовій економіці. MPLX — це проміжна компанія, яка відокремилася від Marathon Petroleum близько 10 років тому, і її активи включають широку мережу трубопроводів, річкове судноплавство, термінали та нафтопереробні заводи, а також резервуарні парки — всю інфраструктуру, необхідну для ефективного збору, транспортування, та зберігання сирої нафти та продуктів природного газу. MPLX працює на, на та поблизу узбережжя Мексиканської затоки, а також у районі Великих озер, Скелястих гір і в штаті Вашингтон.
Акції MPLX цього року були нестабільними, особливо за останні три місяці. Проте, навіть беручи до уваги волатильність, акції випередили ринки. Тоді як усі три основні індекси залишаються з двозначними втратами за рік, MPLX вдалося опублікувати приріст з початку року на ~9%.
Це перевищення показників відбувається на тлі стабільного зростання доходів і доходів. Дані за 2 квартал 22 року були оприлюднені на початку цього місяця, і вони показали 2.94 мільярда доларів у верхньому рядку, що на 23% більше, ніж у минулому році. Щодо прибутку, компанія повідомила про 83 центи на акцію чистого прибутку, що на 25% більше, ніж у кварталі минулого року. І, нарешті, грошові активи компанії різко зросли в першому півріччі 1 р.: із 22 мільйонів доларів США станом на 13 грудня до 31 мільйонів доларів США станом на 298 червня минулого року.
Такі показники дали керівництву впевненість у реалізації потужної програми повернення капіталу, включаючи викуп акцій і виплату дивідендів. Повернення капіталу за обома способами досягло 750 мільйонів доларів США протягом другого кварталу, і компанія все ще має 2 мільярд доларів США, що залишився на санкціонований викуп акцій. Дивіденди були оголошені 1 липня та виплачуються 26 серпня у розмірі 12 центів на звичайну акцію. Це дає річний платіж у розмірі 70.5 долара США та високий дохід у 2.82%.
Джастін Дженкінс, ще один із 5-зіркових аналітиків Реймонда Джеймса та експерт у енергетичному секторі, оптимістично оцінює MPLX, написавши: «Послідовність доходів MPLX через нестабільність товарного ринку в 2020-22 роках заслуговує похвали, не залишаючи сумнівів щодо поточної потужності доходів або перспективна фінансова модель. Як наслідок, подальші каталізатори у 2022-23 роках через викуп, зростання дистрибуції та помірне органічне зростання є розумними припущеннями. Ми залишаємося позитивними щодо унікальної диверсифікації MPLX і стверджуємо, що це не повністю відображено в акціях…»
Згідно зі своїми оптимістичними коментарями, Дженкінс оцінює акції MPLX як перевершення (тобто купівлю) і встановлює цільову ціну в 39 доларів США, що передбачає приріст 12% за 27 місяців. (Щоб переглянути послужний список Дженкінса, натисніть тут)
Загалом, є шість останніх зареєстрованих оглядів аналітиків для цієї вуглеводневої середньої компанії, і вони розподіляються 4 до 2 на користь «Купити замість «Утримувати» для консенсусу «Помірна купівля». Акції торгуються за $30.52 і мають середню ціль $37.50, що свідчить про річний потенціал зростання на ~24%. (Дивіться прогноз акцій MPLX на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html